UniReserve: USD - A DIS Fonds
WKN: 974382 ISIN: LU0059863547
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 161,23 Mio. USD | ||
| Symbol | UNOY | ||
| ISIN | LU0059863547 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,47 | +5,1 % | -- | |||
| 0,16 | +3,8 % | +3,1 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | USA |
| 8,8 % | Australien |
| 6,9 % | Japan |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.032,4913
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.122,05
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
1.045,529
|
12.04.24 | 19:26 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
1.021,33
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
1.023,90
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
1.025,05
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
1.027,58
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Quotrix |
1.021,646
|
04.04.24 | 11:15 | 12 | 1 |
Strategie
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 1,920 % | SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | |
| 1,810 % | MORGAN STANL 21/25 FLR | |
| 1,810 % | 6.188 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FR.. | |
| 1,610 % | D.TRUCKS NA 21/24FLR REGS | |
| 1,600 % | DT.BANK NY. NTS DL 21/24 | |
| 1,420 % | MACQUARIE G. 21/25FLR MTN | |
| 1,350 % | GOLDMAN SACHS 17/25 FLR | |
| 1,320 % | HSBC BANK 18/24 FLR MTN | |
| 1,300 % | A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN | |
| 1,290 % | CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN | |
| 84,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,670 % | USA | |
| 8,820 % | Australien | |
| 6,890 % | Japan | |
| 6,160 % | Großbritannien | |
| 6,100 % | Frankreich | |
| 5,890 % | Niederlande | |
| 5,680 % | Kanada | |
| 3,850 % | Kasse | |
| 2,560 % | Deutschland | |
| 2,060 % | Spanien | |
| 1,600 % | Italien | |
| 1,350 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Schweden | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,510 % | Südkorea | |
| 0,450 % | Irland | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 15,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,150 % | US Dollar | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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