DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.644
-0,873
DOW JONE..
48.841
-0,368
S&P500 I..
6.944
-0,281
L&S BREN..
69,02
-0,933
Gold
4.856
-10,717
EUR/USD
1,1883
-0,704
Bitcoin ..
84.042
-0,657

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


407.93  EUR
-0,570 -2,34
Börse
Stand 30.01.26 - 08:05:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 51,96 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,80 -2,7 % -2,5 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 26,7 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 8,0 %
Industrie 7,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,7 %
Land Anteil
USA 43,5 %
Deutschland 15,8 %
Frankreich 10,7 %
Großbritannien 8,1 %
Spanien 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
408,525
416,778
30.01.26 20:07 120
408,524
416,778
30.01.26 20:07 76
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
412,85
28.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
408,525
30.01.26 20:07 -- 120
gettex
408,281
30.01.26 19:48 0 24
Düsseldorf
407,076
30.01.26 19:45 0 13
Frankfurt
407,206
30.01.26 10:26 0 2
Hamburg
407,93
30.01.26 08:05 0 1
München
411,327
30.01.26 09:12 0 1
Quotrix
412,477
30.01.26 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,180 % Sonstige Konsumgüter
  7,950 % Finanzdienstleistungen
  7,150 % Industrie
  3,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,220 % Rohstoffe
  1,250 % Immobilien
  0,230 % Barmittel
  37,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,930 % BUNDANL.V.98/07.28 II
4,990 % Alphabet Inc.
4,830 % NVIDIA Corp.
4,820 % Microsoft Corp.
4,040 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,570 % SPANIEN 24/34
3,540 % Amazon.com Inc.
3,120 % BUNDANL.V. 03/34
2,640 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,050 % ITALIEN 24/39
59,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,450 % USA
  15,760 % Deutschland
  10,700 % Frankreich
  8,110 % Großbritannien
  5,120 % Spanien
  4,950 % Niederlande
  2,350 % Italien
  2,320 % Irland
  2,310 % Schweiz
  1,560 % Japan
  1,110 % China
  0,710 % Mexiko
  0,670 % Luxemburg
  0,640 % Supranational
  0,230 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,160 % Euro
  41,140 % US Dollar
  5,490 % Pfund Sterling
  2,310 % Schweizer Franken
  1,560 % Japanische Yen
  1,110 % Hongkong-Dollar
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.