JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds
WKN: 974406 ISIN: LU0058893917
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | XP63 | ||
| ISIN | LU0058893917 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,41 | +8,8 % | +7,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,4 % | Industrie |
| 3,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | USA |
| 11,5 % | Frankreich |
| 10,1 % | Deutschland |
| 7,6 % | Niederlande |
| 5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 391,49 |
396,382 |
17.05.24 | 21:59 | 267 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
393,62
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
393,019
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
391,497
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
391,95
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
392,78
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
390,44
|
17.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
390,407
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
394,27
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 20,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,390 % | Industrie | |
| 3,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,140 % | Immobilien | |
| 2,130 % | Rohstoffe | |
| 1,670 % | Barmittel | |
| 1,240 % | Energie | |
| 0,920 % | Versorger | |
| 42,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,160 % | BUNDANL.V. 07/39 I | |
| 3,880 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
| 3,370 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,430 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,010 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
| 1,910 % | NEDERLD 05-37 | |
| 1,740 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 72,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,240 % | USA | |
| 11,490 % | Frankreich | |
| 10,120 % | Deutschland | |
| 7,620 % | Niederlande | |
| 5,370 % | Großbritannien | |
| 3,390 % | Irland | |
| 2,410 % | Japan | |
| 2,320 % | Norwegen | |
| 2,150 % | Spanien | |
| 1,670 % | Kasse | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,300 % | Italien | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Taiwan | |
| 0,920 % | Kanada | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,580 % | Belgien | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,340 % | Chile | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,570 % | Euro | |
| 39,490 % | US Dollar | |
| 2,410 % | Japanische Yen | |
| 1,850 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Norwegische Krone | |
| 1,040 % | Schweizer Franken | |
| 0,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,920 % | Kanadische Dollar | |
| 2,500 % | übrige Währungen |
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