DAX
24.081
-0,337
MDAX
31.283
-0,668
TecDAX
3.769
-0,179
NASDAQ 1..
23.535
-0,320
DOW JONE..
43.990
-0,441
S&P500 I..
6.376
-0,219
L&S BREN..
66,675
+0,885
Gold
3.342
-1,460
EUR/USD
1,1613
-0,294
Bitcoin ..
118.589
-0,599

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


400.11  EUR
0,193 +0,77
Börse
Stand 11.08.25 - 08:20:35 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 55,98 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,68 +1,9 % +0,4 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,5 % USA
24,2 % Deutschland
8,9 % Frankreich
6,8 % Großbritannien
5,2 % Kasse
Anteil Land
33,5 % USA
24,2 % Deutschland
8,9 % Frankreich
6,8 % Großbritannien
5,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
395,942
406,69
11.08.25 22:57 372
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
401,71
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
401,065
11.08.25 22:47 0 21
Düsseldorf
397,279
11.08.25 21:45 0 17
Hamburg
399,14
11.08.25 08:03 0 3
Berlin
400,11
11.08.25 08:20 0 2
Frankfurt
401,137
11.08.25 09:40 0 2
München
402,705
11.08.25 08:20 0 1
Quotrix
402,765
11.08.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,550 % USA
  24,170 % Deutschland
  8,920 % Frankreich
  6,830 % Großbritannien
  5,250 % Kasse
  5,080 % Spanien
  3,680 % Niederlande
  2,560 % Italien
  1,880 % Irland
  1,530 % Japan
  1,350 % Schweiz
  1,350 % Mexiko
  1,270 % Luxemburg
  0,820 % Supranational
  0,710 % China
  0,690 % Belgien
  0,350 % Österreich
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,030 % BUNDANL.V. 03/34
6,950 % BUNDANL.V.98/07.28 II
4,990 % BRD USCHAT.AUSG.24/10
4,060 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,750 % MICROSOFT DL-,00000625
3,540 % SPANIEN 24/34
2,700 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,620 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,460 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,000 % ITALIEN 24/39
59,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,550 % USA
  24,170 % Deutschland
  8,920 % Frankreich
  6,830 % Großbritannien
  5,250 % Kasse
  5,080 % Spanien
  3,680 % Niederlande
  2,560 % Italien
  1,880 % Irland
  1,530 % Japan
  1,350 % Schweiz
  1,350 % Mexiko
  1,270 % Luxemburg
  0,820 % Supranational
  0,710 % China
  0,690 % Belgien
  0,350 % Österreich
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,280 % Euro
  31,150 % US Dollar
  3,720 % Pfund Sterling
  1,530 % Japanische Yen
  1,350 % Schweizer Franken
  0,710 % Hongkong-Dollar
  5,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.