DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
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Gold
4.493
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EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.768
+0,669

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


386.94  EUR
-0,749 -2,92
Börse
Stand 27.03.26 - 08:03:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 51,78 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,77 -2,5 % -7,8 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,2 %
Konsumgüter 12,5 %
Finanzen 10,0 %
Industrie 7,0 %
Gesundheitswesen 4,3 %
Land Anteil
USA 42,4 %
Deutschland 14,5 %
Frankreich 12,4 %
Großbritannien 7,5 %
Niederlande 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
380,254
385,384
27.03.26 22:30 1.185
380,255
385,383
28.03.26 12:58 1.175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
389,09
26.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
379,60
27.03.26 22:57 -- 1.176
gettex
385,107
27.03.26 22:48 0 32
Düsseldorf
381,701
27.03.26 21:46 0 17
Hamburg
386,94
27.03.26 08:03 0 3
Frankfurt
387,263
27.03.26 08:29 0 2
München
391,50
27.03.26 08:19 0 2
Quotrix
389,863
27.03.26 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,19 % IT/Telekommunikation
  12,50 % Konsumgüter
  10,04 % Finanzen
  6,95 % Industrie
  4,30 % Gesundheitswesen
  2,20 % Rohstoffe
  0,88 % Barmittel
  0,54 % Immobilien
  38,40 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,36 % BUNDANL.V.98/07.28 II
4,42 % NVIDIA Corp.
3,87 % Alphabet Inc.
3,79 % SPANIEN 24/34
3,74 % Microsoft Corp.
3,57 % BUNDANL.V. 07/39 I
2,82 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,74 % Amazon.com Inc.
2,21 % BUNDANL.V. 03/34
2,17 % ITALIEN 24/39
63,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,39 % USA
  14,46 % Deutschland
  12,44 % Frankreich
  7,55 % Großbritannien
  5,51 % Niederlande
  5,39 % Spanien
  2,49 % Italien
  2,21 % Schweiz
  1,95 % Irland
  1,06 % China
  0,96 % Taiwan
  0,89 % Japan
  0,88 % Barmittel
  0,71 % Luxemburg
  0,69 % Supranational
  0,42 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  49,54 % Euro
  39,69 % US-Dollar
  4,77 % Pfund Sterling
  2,21 % Schweizer Franken
  1,06 % Hongkong Dollar
  0,96 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,89 % Japanische Yen
  0,88 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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