DAX
24.195
+0,036
MDAX
30.119
+0,534
TecDAX
3.542
-0,282
NASDAQ 1..
25.216
+0,072
DOW JONE..
48.430
-0,055
S&P500 I..
6.834
+0,100
L&S BREN..
60,415
-1,218
Gold
4.309
+0,152
EUR/USD
1,1760
+0,198
Bitcoin ..
86.981
-1,381

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


403.85  EUR
-0,195 -0,79
Börse
Stand 15.12.25 - 11:39:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 53,46 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,63 -4,8 % -1,0 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 24,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,7 %
Industrie 7,0 %
Finanzdienstleistungen 6,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,3 %
Land Anteil
USA 40,4 %
Deutschland 19,1 %
Frankreich 10,2 %
Großbritannien 8,0 %
Spanien 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
402,493
409,776
15.12.25 17:18 668
402,834
410,124
15.12.25 17:18 319
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
408,31
11.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
402,493
15.12.25 17:18 -- 668
gettex
404,333
15.12.25 17:17 0 19
Düsseldorf
402,223
15.12.25 16:45 0 10
Berlin
403,85
15.12.25 11:39 0 3
München
408,181
15.12.25 11:39 0 3
Hamburg
401,28
15.12.25 08:06 0 1
Frankfurt
402,312
15.12.25 08:20 0 1
Quotrix
407,163
15.12.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,700 % Sonstige Konsumgüter
  6,970 % Industrie
  6,670 % Finanzdienstleistungen
  3,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,480 % Rohstoffe
  1,260 % Barmittel
  1,190 % Immobilien
  41,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,000 % BUNDANL.V.98/07.28 II
6,560 % BUNDANL.V. 03/34
4,600 % Microsoft Corp.
4,260 % NVIDIA Corp.
4,120 % Alphabet Inc.
4,050 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,580 % SPANIEN 24/34
3,040 % Amazon.com Inc.
2,660 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,040 % ITALIEN 24/39
58,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,410 % USA
  19,130 % Deutschland
  10,250 % Frankreich
  8,020 % Großbritannien
  5,100 % Spanien
  5,050 % Niederlande
  2,340 % Italien
  2,060 % Schweiz
  1,700 % Irland
  1,520 % Japan
  1,260 % Kasse
  1,120 % China
  0,720 % Mexiko
  0,670 % Luxemburg
  0,650 % Supranational
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,600 % Euro
  38,060 % US Dollar
  5,390 % Pfund Sterling
  2,060 % Schweizer Franken
  1,520 % Japanische Yen
  1,120 % Hongkong-Dollar
  1,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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