DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.826
+0,343
DOW JONE..
52.647
+0,318
S&P500 I..
7.575
+0,423
L&S BREN..
75,97
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Gold
4.120
-0,073
EUR/USD
1,1414
-0,167
Bitcoin ..
64.101
+0,005

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


418.57  EUR
0,591 +2,46
Börse
Stand 10.07.26 - 08:21:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 50,25 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 +4,8 % -2,6 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,9 %
Konsumgüter 11,7 %
Finanzen 11,4 %
Industrie 6,2 %
Gesundheitswesen 4,8 %
Land Anteil
USA 38,9 %
Frankreich 13,4 %
Deutschland 11,3 %
Großbritannien 6,8 %
Niederlande 6,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
419,426
425,934
11.07.26 12:40 1.095
420,056
425,722
10.07.26 22:56 517
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
420,80
09.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
416,596
10.07.26 22:57 -- 1.096
gettex
420,517
10.07.26 22:48 0 30
Düsseldorf
420,67
10.07.26 21:45 0 16
Hamburg
418,57
10.07.26 08:21 0 5
Frankfurt
419,183
10.07.26 09:46 0 3
München
422,181
10.07.26 08:20 0 1
Quotrix
421,448
10.07.26 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,86 % IT/Telekommunikation
  11,70 % Konsumgüter
  11,43 % Finanzen
  6,25 % Industrie
  4,80 % Gesundheitswesen
  2,57 % Barmittel
  1,01 % Rohstoffe
  0,56 % Immobilien
  36,82 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,52 % BUNDANL.V.98/07.28 II
4,88 % NVIDIA Corp.
3,98 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,90 % Microsoft Corp.
3,86 % SPANIEN 24/34
3,47 % Amazon.com Inc.
3,39 % Alphabet Inc.
2,88 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,45 % ITALIEN 24/39
2,23 % Apple Inc.
63,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,91 % USA
  13,39 % Frankreich
  11,35 % Deutschland
  6,81 % Großbritannien
  6,24 % Niederlande
  5,60 % Spanien
  3,05 % Japan
  2,78 % Irland
  2,77 % Italien
  2,57 % Barmittel
  1,45 % China
  1,22 % Taiwan
  1,20 % Griechenland
  0,79 % Schweiz
  0,75 % Luxemburg
  0,71 % Supranational
  0,41 % Mexiko
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,89 % Euro
  36,11 % US-Dollar
  3,93 % Pfund Sterling
  3,05 % Japanische Yen
  1,45 % Hongkong Dollar
  1,22 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,79 % Schweizer Franken
  2,56 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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