DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.995
+0,027
EUR/USD
1,1628
-0,214
Bitcoin ..
121.860
+0,371

JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917


405.07  EUR
-0,052 -0,21
Börse
Stand 07.10.25 - 08:31:56 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16 1,69 EUR)
Fondsvolumen 55,10 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Phil Collins
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,30 -1,3 % +1,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) - P DIS, WKN: 974406 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,7 % USA
19,3 % Deutschland
9,1 % Frankreich
6,9 % Großbritannien
5,3 % Kasse
Anteil Land
38,7 % USA
19,3 % Deutschland
9,1 % Frankreich
6,9 % Großbritannien
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
401,97
412,882
07.10.25 22:30 409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
408,55
06.10.25 08:00 -- 4
gettex
406,981
07.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
402,709
07.10.25 21:46 0 17
Hamburg
405,37
07.10.25 08:19 0 3
Berlin
405,07
07.10.25 08:31 0 2
Frankfurt
405,892
07.10.25 11:59 0 2
München
405,283
07.10.25 08:31 0 1
Quotrix
408,489
07.10.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die 'Benchmarks'), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,740 % USA
  19,290 % Deutschland
  9,100 % Frankreich
  6,930 % Großbritannien
  5,340 % Kasse
  5,060 % Spanien
  3,830 % Niederlande
  2,320 % Italien
  1,940 % Irland
  1,420 % Japan
  1,370 % Schweiz
  1,360 % Mexiko
  0,830 % Supranational
  0,760 % China
  0,690 % Belgien
  0,650 % Luxemburg
  0,360 % Österreich
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,010 % BUNDANL.V. 03/34
6,950 % BUNDANL.V.98/07.28 II
4,290 % MICROSOFT DL-,00000625
4,040 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,540 % SPANIEN 24/34
3,060 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,680 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,630 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
2,160 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,020 % ITALIEN 24/39
61,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,740 % USA
  19,290 % Deutschland
  9,100 % Frankreich
  6,930 % Großbritannien
  5,340 % Kasse
  5,060 % Spanien
  3,830 % Niederlande
  2,320 % Italien
  1,940 % Irland
  1,420 % Japan
  1,370 % Schweiz
  1,360 % Mexiko
  0,830 % Supranational
  0,760 % China
  0,690 % Belgien
  0,650 % Luxemburg
  0,360 % Österreich
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,000 % Euro
  36,320 % US Dollar
  3,780 % Pfund Sterling
  1,420 % Japanische Yen
  1,370 % Schweizer Franken
  0,760 % Hongkong-Dollar
  5,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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