DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.301
+0,020
EUR/USD
1,1312
+0,267
Bitcoin ..
111.119
-0,452

Allianz Money Market US $ - A USD DIS Fonds

WKN: 974293 ISIN: LU0057107152


90.749  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.05.25 - 08:21:15 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   2,68 USD)
Fondsvolumen 27,65 Mio. EUR
Symbol RM50
ISIN LU0057107152
Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 03.04.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,18 +5,0 % +14,5 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,6 % USA
8,8 % Australien
7,7 % Kasse
6,7 % Schweden
6,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
90,867
91,321
22.05.25 22:03 454
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,0981
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,7624
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
90,999
22.05.25 22:47 0 30
München
90,749
22.05.25 08:21 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Fonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (in USD).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % MACQUARIE BK 15/25 MTN
2,260 % SVENSKA HDBK 23/26FLR MTN
2,250 % MIZUHO F.G. 22/26 FLR
2,250 % ASTRAZENECA PLC 15/25
2,250 % WESTPAC BKG 22/25 FLR
2,250 % STATE STREET 23/26 FLR
2,240 % BK NOVA SCOT 21/26 FLR
2,240 % A.N.Z.BKG.GR 23/25 FLR
2,230 % DNB BANK 24/06.05.25
2,200 % SWEDBANK 24/20.08.25
77,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,640 % USA
  8,790 % Australien
  7,700 % Kasse
  6,670 % Schweden
  6,520 % Großbritannien
  6,170 % Frankreich
  5,660 % Deutschland
  3,670 % Niederlande
  3,580 % Kanada
  3,160 % Japan
  2,500 % Schweiz
  2,230 % Norwegen
  1,800 % Korea
  0,910 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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