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Fidelity Funds - Indonesia Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 974129 ISIN: LU0055114457
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,72 USD) |
| Fondsvolumen | 173,12 Mio. USD |
| Symbol | FPGL |
| ISIN | LU0055114457 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,57 | -20,1 % | -2,5 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 96,2 % | Indonesien |
| 1,0 % | Kasse |
| 0,8 % | Singapur |
| 2,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 96,2 % | Indonesien |
| 1,0 % | Kasse |
| 0,8 % | Singapur |
| 2,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:25 | 783 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:23 | 222 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,0382
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
22,19
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:25 | -- | 783 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
05.09.25 | 16:00 | 0 | 30 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:17 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
18,889
|
05.09.25 | 15:15 | 0 | 8 |
| Hamburg |
18,94
|
05.09.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
18,882
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Berlin |
18,82
|
05.09.25 | 08:17 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
18,836
|
05.09.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
18,97
|
05.09.25 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 96,150 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 1,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,160 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 7,850 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 7,800 % | BK NEGARA IND. RP 3750 | |
| 6,710 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 5,990 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
| 5,060 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
| 4,460 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
| 4,390 % | INDOFOOD RP 100 | |
| 3,330 % | MAYORA INDAH RP 20 | |
| 2,590 % | PT INDOSAT TBK | |
| 42,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,150 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 1,980 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,500 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,830 % | Singapur-Dollar | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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