NESTOR Fernost Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 972880 ISIN: LU0054738967


73,191 EUR
+2,27 % +1,626
Börse
Stand 17.05.24 - 13:10:44 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,18 Mio. EUR
Symbol GQHF
ISIN LU0054738967
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Weidi..
Auflagedatum 19.01.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,85 -6,8 % -29,2 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,3 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Industrie
9,4 % Informationstechnologie..
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,1 % Indonesien
16,9 % Hong Kong
15,8 % Philippinen
14,7 % China
13,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
73,191
74,617
17.05.24 13:10 719
LT Baader Bank
73,778
74,685
17.05.24 13:10 696
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,34
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
73,191
17.05.24 13:10 -- 719
Stuttgart
73,755
17.05.24 12:45 0 13
gettex
73,772
17.05.24 12:47 0 9
Frankfurt
73,771
17.05.24 12:53 0 8
Düsseldorf
73,761
17.05.24 12:15 0 5
Berlin
73,76
17.05.24 12:15 0 4
München
73,75
17.05.24 12:15 0 4
Hamburg
73,69
17.05.24 08:05 0 1
Hannover
73,72
17.05.24 09:07 0 1
Tradegate
73,917
16.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
73,635
17.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
73,75
17.05.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  41,340 % Sonstige Konsumgüter
  11,470 % Finanzdienstleistungen
  9,900 % Industrie
  9,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,810 % Energie
  2,960 % Rohstoffe
  2,660 % Versorger
  0,310 % Immobilien
  8,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,190 % SHAKEYS PIZZA AS.VENT.PP1
  5,500 % ULTRAJAYA MILK I.+T.RP 50
  5,420 % BFI FINANCE INDON. RP 25
  5,190 % WATER OASIS GROUP HD-,10
  4,960 % ORIENTAL WATCH HD -,10
  4,640 % RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
  4,570 % PERFECT MEDICAL HEALTH
  4,380 % THE KEEPERS HLDGS PP-,10
  4,220 % PHILIPPINE STOCK EX. PP 1
  4,160 % TASTE GOURMET GRP HD -,10
  49,770 % übrige Positionen

Länder

  20,120 % Indonesien
  16,860 % Hong Kong
  15,790 % Philippinen
  14,730 % China
  13,810 % Kayman Inseln
  4,640 % Singapur
  3,190 % Peru
  2,800 % Japan
  2,120 % Malaysia
  1,830 % Kasachstan
  4,110 % übrige Länder

Währungen

  33,440 % Hongkong-Dollar
  18,830 % Indonesische Rupiah
  15,790 % Philippinischer Peso
  11,520 % US Dollar
  8,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,640 % Singapur-Dollar
  2,800 % Japanische Yen
  2,120 % Malaysische Ringgit
  1,830 % Kasachischer Tenge
  0,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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