Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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Fondsvolumen | 8,18 Mio. EUR | ||
Symbol | GQHF | ||
ISIN | LU0054738967 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,85 | -6,8 % | -29,2 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
41,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Industrie |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,1 % | Indonesien |
16,9 % | Hong Kong |
15,8 % | Philippinen |
14,7 % | China |
13,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 73,191 |
74,617 |
17.05.24 | 13:10 | 719 |
LT Baader Bank | 73,778 |
74,685 |
17.05.24 | 13:10 | 696 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,34
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
73,191
|
17.05.24 | 13:10 | -- | 719 |
Stuttgart |
73,755
|
17.05.24 | 12:45 | 0 | 13 |
gettex |
73,772
|
17.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Frankfurt |
73,771
|
17.05.24 | 12:53 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
73,761
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
73,76
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
München |
73,75
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
73,69
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
73,72
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
73,917
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
73,635
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
73,75
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
41,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,470 % | Finanzdienstleistungen | |
9,900 % | Industrie | |
9,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,810 % | Energie | |
2,960 % | Rohstoffe | |
2,660 % | Versorger | |
0,310 % | Immobilien | |
8,590 % | übrige Bestandteile |
7,190 % | SHAKEYS PIZZA AS.VENT.PP1 | |
5,500 % | ULTRAJAYA MILK I.+T.RP 50 | |
5,420 % | BFI FINANCE INDON. RP 25 | |
5,190 % | WATER OASIS GROUP HD-,10 | |
4,960 % | ORIENTAL WATCH HD -,10 | |
4,640 % | RAFFLES MEDICAL GRP P.C. | |
4,570 % | PERFECT MEDICAL HEALTH | |
4,380 % | THE KEEPERS HLDGS PP-,10 | |
4,220 % | PHILIPPINE STOCK EX. PP 1 | |
4,160 % | TASTE GOURMET GRP HD -,10 | |
49,770 % | übrige Positionen |
20,120 % | Indonesien | |
16,860 % | Hong Kong | |
15,790 % | Philippinen | |
14,730 % | China | |
13,810 % | Kayman Inseln | |
4,640 % | Singapur | |
3,190 % | Peru | |
2,800 % | Japan | |
2,120 % | Malaysia | |
1,830 % | Kasachstan | |
4,110 % | übrige Länder |
33,440 % | Hongkong-Dollar | |
18,830 % | Indonesische Rupiah | |
15,790 % | Philippinischer Peso | |
11,520 % | US Dollar | |
8,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,640 % | Singapur-Dollar | |
2,800 % | Japanische Yen | |
2,120 % | Malaysische Ringgit | |
1,830 % | Kasachischer Tenge | |
0,300 % | übrige Währungen |