DAX
23.666
+0,300
MDAX
29.761
+0,099
TecDAX
3.620
+0,156
NASDAQ 1..
23.454
+0,171
DOW JONE..
45.201
-0,105
S&P500 I..
6.456
+0,118
L&S BREN..
66,975
-0,594
Gold
3.543
-0,473
EUR/USD
1,1654
-0,061
Bitcoin ..
110.698
-0,948

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 974005 ISIN: LU0054237671


52.404  EUR
-0,103 -0,054
Börse
Stand 04.09.25 - 10:47:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,08 USD)
Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD
Symbol FJRG
ISIN LU0054237671
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 03.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,85 +11,2 % +10,5 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A USD DIS, WKN: 974005 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,4 % China
18,0 % Indien
16,8 % Taiwan
14,6 % Südkorea
9,2 % Hong Kong
Anteil Land
31,4 % China
18,0 % Indien
16,8 % Taiwan
14,6 % Südkorea
9,2 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
52,344
53,129
04.09.25 10:47 122
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,8374
03.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,61
03.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
52,365
04.09.25 10:30 0 10
gettex
52,404
04.09.25 10:47 0 6
Düsseldorf
52,288
04.09.25 10:15 0 3
Frankfurt
52,268
04.09.25 10:15 0 3
Berlin
52,35
04.09.25 08:20 0 1
Hamburg
52,37
04.09.25 08:03 0 1
München
53,016
04.09.25 08:12 0 1
Hannover
52,29
04.09.25 09:07 0 1
Tradegate
52,802
03.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
52,936
04.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
52,21
03.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,450 % China
  17,960 % Indien
  16,770 % Taiwan
  14,600 % Südkorea
  9,160 % Hong Kong
  3,290 % Indonesien
  2,740 % Singapur
  2,130 % Thailand
  0,770 % Malaysia
  1,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,010 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,540 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,530 % SAMSUNG EL. SW 100
4,520 % HDFC BANK LTD IR 1
4,350 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
4,210 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,670 % AIA GROUP LTD
2,940 % MEDIATEK INC. TA 10
2,450 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
2,390 % SK HYNIX INC. SW 5000
50,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,450 % China
  17,960 % Indien
  16,770 % Taiwan
  14,600 % Südkorea
  9,160 % Hong Kong
  3,290 % Indonesien
  2,740 % Singapur
  2,130 % Thailand
  0,770 % Malaysia
  1,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,360 % Hongkong-Dollar
  17,260 % Indische Rupie
  16,170 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,080 % Südkoreanischer Won
  8,650 % US Dollar
  7,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,170 % Indonesische Rupiah
  2,070 % Euro
  2,060 % Thailändischer Baht
  1,580 % Tschechische Kronen
  1,120 % Singapur-Dollar
  0,730 % Malaysische Ringgit
  1,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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