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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 1,99 Mrd. USD | ||
Symbol | FJRG | ||
ISIN | LU0054237671 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,27 | +7,2 % | +5,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
43,4 % | Informationstechnologie.. |
29,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,1 % | Industrie |
1,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
23,6 % | Indien |
18,3 % | Kayman Inseln |
17,2 % | Taiwan |
16,4 % | Südkorea |
8,8 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 823 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,0475
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,29
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 30 | 28 |
Düsseldorf |
47,622
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
47,305
|
19.09.24 | 19:40 | 0 | 15 |
Hamburg |
47,08
|
19.09.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
47,17
|
19.09.24 | 09:17 | 0 | 3 |
Berlin |
46,90
|
19.09.24 | 08:17 | 0 | 1 |
München |
46,90
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
43,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
29,740 % | Finanzdienstleistungen | |
17,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,090 % | Industrie | |
1,620 % | Rohstoffe | |
1,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,950 % | Immobilien | |
1,690 % | übrige Bestandteile |
9,550 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
6,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,320 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,280 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,050 % | AIA GROUP LTD | |
3,410 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,020 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,940 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
2,790 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
50,180 % | übrige Positionen |
23,590 % | Indien | |
18,320 % | Kayman Inseln | |
17,180 % | Taiwan | |
16,350 % | Südkorea | |
8,850 % | Hong Kong | |
6,140 % | Indonesien | |
5,910 % | China | |
1,030 % | Thailand | |
0,950 % | Singapur | |
1,680 % | übrige Länder |
22,940 % | Indische Rupie | |
20,680 % | Hongkong-Dollar | |
16,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
15,870 % | Südkoreanischer Won | |
5,970 % | Indonesische Rupiah | |
5,790 % | US Dollar | |
5,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,690 % | Euro | |
1,160 % | Tschechische Kronen | |
1,010 % | Thailändischer Baht | |
0,940 % | Singapur-Dollar | |
1,660 % | übrige Währungen |