Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 974005 ISIN: LU0054237671
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | FJRG | ||
| ISIN | LU0054237671 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,84 | +10,5 % | +8,3 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,2 % | Informationstechnologie.. |
| 30,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,4 % | Industrie |
| 1,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 27,0 % | China |
| 22,5 % | Indien |
| 16,1 % | Südkorea |
| 13,9 % | Taiwan |
| 10,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,0256 |
48,7458 |
10.05.24 | 21:59 | 482 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,1009
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
51,86
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
48,016
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
48,377
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
48,158
|
10.05.24 | 19:32 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
48,026
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
48,21
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
48,16
|
10.05.24 | 09:18 | 0 | 3 |
| Berlin |
48,15
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
48,16
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
| Tradegate |
48,361
|
10.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
48,53
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
48,374
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 39,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 30,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,380 % | Industrie | |
| 1,490 % | Rohstoffe | |
| 1,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 1,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,100 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,250 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,070 % | AIA GROUP LTD | |
| 4,520 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,050 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,440 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,280 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,660 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 2,360 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 49,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,970 % | China | |
| 22,480 % | Indien | |
| 16,090 % | Südkorea | |
| 13,880 % | Taiwan | |
| 10,370 % | Hong Kong | |
| 5,650 % | Indonesien | |
| 1,980 % | Singapur | |
| 0,900 % | Thailand | |
| 1,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,420 % | Hongkong-Dollar | |
| 21,880 % | Indische Rupie | |
| 15,650 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,900 % | US Dollar | |
| 5,490 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,720 % | Euro | |
| 1,570 % | Singapur-Dollar | |
| 1,100 % | Tschechische Kronen | |
| 0,880 % | Thailändischer Baht | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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