DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
73,875
+1,303
Gold
2.572
+0,490
EUR/USD
1,1129
+0,138
Bitcoin ..
61.985
+1,208

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 974005 ISIN: LU0054237671


47.019  EUR
-0,419 -0,198
Börse
Stand 18.09.24 - 22:25:51 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol FJRG
ISIN LU0054237671
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 03.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,21 +5,2 % +2,4 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,4 % Informationstechnologie..
29,7 % Finanzdienstleistungen
17,9 % Sonstige Konsumgüter
3,1 % Industrie
1,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,6 % Indien
18,3 % Kayman Inseln
17,2 % Taiwan
16,4 % Südkorea
8,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,5512
47,2494
18.09.24 21:59 1.258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,2295
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,53
17.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
46,59
18.09.24 21:55 0 54
gettex
46,809
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
46,623
18.09.24 21:45 0 17
Frankfurt
46,696
18.09.24 19:26 0 17
Hamburg
46,87
18.09.24 08:06 0 3
Hannover
46,88
18.09.24 08:21 0 3
Berlin
46,76
18.09.24 14:09 0 2
München
46,84
18.09.24 14:09 0 2
Tradegate
47,019
18.09.24 22:25 675 2
Quotrix
47,105
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
46,764
18.09.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  43,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,740 % Finanzdienstleistungen
  17,910 % Sonstige Konsumgüter
  3,090 % Industrie
  1,620 % Rohstoffe
  1,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,950 % Immobilien
  1,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,550 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  8,970 % SAMSUNG EL. SW 100
  6,490 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,320 % HDFC BANK LTD IR 1
  4,280 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  4,050 % AIA GROUP LTD
  3,410 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,020 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,940 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
  2,790 % MEDIATEK INC. TA 10
  50,180 % übrige Positionen

Länder

  23,590 % Indien
  18,320 % Kayman Inseln
  17,180 % Taiwan
  16,350 % Südkorea
  8,850 % Hong Kong
  6,140 % Indonesien
  5,910 % China
  1,030 % Thailand
  0,950 % Singapur
  1,680 % übrige Länder

Währungen

  22,940 % Indische Rupie
  20,680 % Hongkong-Dollar
  16,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,870 % Südkoreanischer Won
  5,970 % Indonesische Rupiah
  5,790 % US Dollar
  5,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,690 % Euro
  1,160 % Tschechische Kronen
  1,010 % Thailändischer Baht
  0,940 % Singapur-Dollar
  1,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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