DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.978
+0,647
EUR/USD
1,1628
+0,219
Bitcoin ..
108.872
-1,000

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 974005 ISIN: LU0054237671


59.635  EUR
1,076 +0,635
Börse
Stand 29.10.25 - 07:27:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,08 USD)
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol FJRG
ISIN LU0054237671
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 03.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,39 +15,8 % +21,9 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A USD DIS, WKN: 974005 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 49,6 %
Finanzdienstleistungen 21,1 %
Sonstige Konsumgüter 17,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,7 %
Rohstoffe 2,8 %
Land Anteil
China 31,2 %
Taiwan 18,9 %
Südkorea 15,2 %
Indien 15,1 %
Hong Kong 9,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,8255
61,216
29.10.25 22:59 1.268
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,4589
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,30
28.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
59,945
29.10.25 21:55 80 57
gettex
59,954
29.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
59,848
29.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
59,575
29.10.25 19:32 0 15
Hamburg
59,61
29.10.25 08:02 0 3
Hannover
59,61
29.10.25 08:36 0 3
Berlin
59,29
29.10.25 08:06 0 2
München
59,385
29.10.25 08:06 0 1
Tradegate
59,824
29.10.25 22:02 50 1
Quotrix
59,635
29.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
59,675
29.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,070 % Finanzdienstleistungen
  17,790 % Sonstige Konsumgüter
  3,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Rohstoffe
  2,230 % Industrie
  1,530 % Immobilien
  1,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,870 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,690 % TENCENT HLDGS HD-,00002
7,130 % SAMSUNG EL. SW 100
5,890 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,660 % HDFC BANK LTD IR 1
3,500 % AIA GROUP LTD
3,400 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,820 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,770 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
1,860 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
49,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,210 % China
  18,890 % Taiwan
  15,150 % Südkorea
  15,130 % Indien
  9,950 % Hong Kong
  3,250 % Singapur
  2,730 % Indonesien
  2,040 % Thailand
  0,300 % Malaysia
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,550 % Hongkong-Dollar
  18,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,620 % Südkoreanischer Won
  14,480 % Indische Rupie
  8,320 % US Dollar
  5,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,620 % Indonesische Rupiah
  2,160 % Euro
  1,970 % Thailändischer Baht
  1,630 % Tschechische Kronen
  1,560 % Singapur-Dollar
  0,290 % Malaysische Ringgit
  1,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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