DAX
25.411
+0,910
MDAX
30.288
+1,377
TecDAX
4.056
+0,799
NASDAQ 1..
29.301
+1,202
DOW JONE..
52.344
+0,242
S&P500 I..
7.677
+0,722
L&S BREN..
110,185
-5,680
Gold
4.009
+0,094
EUR/USD
1,1171
-0,021
Bitcoin ..
79.543
-0,539

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 974005 ISIN: LU0054237671


77.4  EUR
1,641 +1,25
Börse
Stand 26.10.26 - 21:55:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,08 USD)
Fondsvolumen 3,05 Mrd. USD
Symbol FJRG
ISIN LU0054237671
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 03.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,62 +31,6 % +38,2 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A USD DIS, WKN: 974005 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 64,8 %
Finanzen 12,6 %
Konsumgüter 7,9 %
Industrie 5,1 %
Barmittel 2,0 %
Land Anteil
Taiwan 32,4 %
Südkorea 25,9 %
China 20,4 %
Hongkong 6,7 %
Indien 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
77,087
78,875
26.10.26 22:57 17.301
76,807
78,5925
26.10.26 22:19 733
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,3145
23.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
86,60
23.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
77,087
26.10.26 22:57 -- 17.302
Stuttgart
77,40
26.10.26 21:55 0 54
gettex
78,065
26.10.26 22:48 75 27
Düsseldorf
77,435
26.10.26 21:45 0 16
Frankfurt
76,782
26.10.26 19:38 0 13
Hamburg
76,526
26.10.26 08:20 0 5
Hannover
76,522
26.10.26 08:21 0 4
München
77,097
26.10.26 10:13 0 1
Tradegate
77,999
26.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
77,565
26.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
76,41
26.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,85 % IT/Telekommunikation
  12,58 % Finanzen
  7,93 % Konsumgüter
  5,11 % Industrie
  2,00 % Barmittel
  1,90 % Gesundheitswesen
  1,88 % Rohstoffe
  0,54 % Immobilien
  3,21 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,84 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
8,62 % Samsung Electronics Co. Ltd.
7,70 % SK Hynix Inc.
4,82 % MediaTek Inc.
4,05 % Tencent Holdings Ltd.
3,52 % Unimicron Technology Corp.
3,17 % Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
3,01 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,96 % ASE Technology Holding Co. Ltd
2,82 % Elite Material Co. Ltd.
49,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,41 % Taiwan
  25,90 % Südkorea
  20,44 % China
  6,71 % Hongkong
  6,11 % Indien
  2,00 % Barmittel
  1,32 % Thailand
  1,00 % Indonesien
  0,90 % Singapur
  0,20 % Malaysia
  3,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,41 % Neuer Taiwan-Dollar
  25,90 % Südkoreanischer Won
  14,83 % Hongkong Dollar
  8,73 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,11 % Indische Rupie
  4,17 % US-Dollar
  1,32 % Thailändischer Baht
  1,00 % Indonesische Rupiah
  0,35 % Singapur-Dollar
  0,20 % Malaysische Ringgit
  4,98 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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