DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.224
-1,207
DOW JONE..
49.633
-0,874
S&P500 I..
7.430
-0,972
L&S BREN..
109,02
+2,256
Gold
4.547
-2,266
EUR/USD
1,1630
-0,267
Bitcoin ..
79.230
-2,285

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 974005 ISIN: LU0054237671


83.791  EUR
2,554 +2,087
Börse
Stand 14.05.26 - 20:05:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,08 USD)
Fondsvolumen 2,45 Mrd. USD
Symbol FJRG
ISIN LU0054237671
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 03.10.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,17 +64,9 % +49,4 %
10,77 +22,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A USD DIS, WKN: 974005 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 60,8 %
Finanzen 13,8 %
Konsumgüter 11,1 %
Industrie 3,9 %
Rohstoffe 2,5 %
Land Anteil
Taiwan 28,9 %
China 23,5 %
Südkorea 23,4 %
Hongkong 8,6 %
Indien 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
80,996
82,163
15.05.26 19:03 10.661
80,982
82,8665
15.05.26 19:03 775
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,4839
14.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,52
14.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
80,996
15.05.26 19:03 -- 10.661
Stuttgart
81,00
15.05.26 18:46 0 33
gettex
82,48
15.05.26 18:47 2 21
Düsseldorf
81,024
15.05.26 18:45 0 13
Frankfurt
81,033
15.05.26 18:19 0 13
Tradegate
83,791
14.05.26 20:05 160 2
Hamburg
81,50
15.05.26 08:08 0 1
München
82,93
15.05.26 08:06 0 1
Hannover
81,90
15.05.26 09:19 0 1
Quotrix
81,42
15.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
81,425
15.05.26 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,83 % IT/Telekommunikation
  13,76 % Finanzen
  11,13 % Konsumgüter
  3,92 % Industrie
  2,49 % Rohstoffe
  2,48 % Gesundheitswesen
  1,07 % Barmittel
  0,71 % Immobilien
  3,61 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,50 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,18 % Samsung Electronics Co. Ltd.
7,60 % SK Hynix Inc.
5,18 % Tencent Holdings Ltd.
3,45 % Alibaba Group Holding Ltd.
3,30 % Elite Material Co. Ltd.
3,20 % AIA Group Ltd
3,10 % Unimicron Technology Corp.
3,07 % MediaTek Inc.
2,99 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
49,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,89 % Taiwan
  23,47 % China
  23,38 % Südkorea
  8,62 % Hongkong
  7,48 % Indien
  1,56 % Thailand
  1,08 % Indonesien
  1,07 % Barmittel
  1,05 % Singapur
  0,25 % Malaysia
  3,15 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,66 % Neuer Taiwan-Dollar
  22,44 % Südkoreanischer Won
  18,74 % Hongkong Dollar
  7,44 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,15 % Indische Rupie
  5,13 % US-Dollar
  2,54 % Euro
  1,66 % Tschechische Kronen
  1,50 % Thailändischer Baht
  1,03 % Indonesische Rupiah
  0,42 % Singapur-Dollar
  0,24 % Malaysische Ringgit
  4,05 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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