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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - A DIS Fonds
WKN: 973118 ISIN: LU0053903893
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,12 EUR) |
| Fondsvolumen | 589,73 Mio. EUR |
| Symbol | ZPJZ |
| ISIN | LU0053903893 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,28 | -1,1 % | -20,5 % | ||||
| 9,11 | +0,3 % | -12,1 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,7 % | Deutschland |
| 18,4 % | Italien |
| 17,0 % | Frankreich |
| 13,7 % | Spanien |
| 3,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 18:32 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,7442
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
5,709
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
5,655
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
5,735
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
5,701
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| München |
5,73
|
12.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,260 % | EURO-SCHATZ SEP 25 | |
| 3,850 % | EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 25 | |
| 3,650 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 3,510 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,400 % | ITALIEN 22/27 | |
| 3,140 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
| 2,470 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 2,320 % | ITALIEN 22/29 | |
| 2,140 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 2,090 % | FRANKREICH 25/42 O.A.T. | |
| 59,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,670 % | Deutschland | |
| 18,440 % | Italien | |
| 17,000 % | Frankreich | |
| 13,710 % | Spanien | |
| 3,850 % | Belgien | |
| 2,510 % | Slowakei | |
| 2,470 % | Supranational | |
| 2,450 % | Polen | |
| 1,960 % | Österreich | |
| 1,640 % | Ungarn | |
| 1,550 % | Finnland | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 0,980 % | Mexiko | |
| 0,880 % | Portugal | |
| 0,710 % | Kanada | |
| 0,700 % | Chile | |
| 0,610 % | Griechenland | |
| 0,570 % | Niederlande | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,390 % | Slowenien | |
| 0,300 % | Bulgarien | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,230 % | Kroatien | |
| 0,210 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Zypern | |
| 2,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,850 % | Euro | |
| 1,150 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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