Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - A DIS Fonds
WKN: 973118 ISIN: LU0053903893
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 661,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPJZ | ||
| ISIN | LU0053903893 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,05 | -0,1 % | -- | |||
| 5,93 | +2,3 % | -10,7 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Frankreich |
| 20,8 % | Italien |
| 14,9 % | Spanien |
| 9,9 % | Deutschland |
| 6,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 5,5657 |
5,6491 |
31.05.24 | 18:46 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,6013
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
5,5665
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
5,643
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
5,572
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
5,56
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| Hamburg |
5,59
|
31.05.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| München |
5,59
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
5,57
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
5,61
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
5,60
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
5,56
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 4,130 % | SPANIEN 23/26 | |
| 3,980 % | ITALIEN 21/26 | |
| 3,130 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,970 % | ITALIEN 22/27 | |
| 2,890 % | ITALIEN 21/32 | |
| 2,520 % | REP. FSE 01-32 O.A.T. | |
| 2,330 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 2,230 % | SPANIEN 19/29 | |
| 2,030 % | ITALIEN 22/29 | |
| 1,990 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,460 % | Frankreich | |
| 20,760 % | Italien | |
| 14,890 % | Spanien | |
| 9,880 % | Deutschland | |
| 6,850 % | Belgien | |
| 4,720 % | Supranational | |
| 4,060 % | Österreich | |
| 3,760 % | Kasse | |
| 2,730 % | Niederlande | |
| 1,910 % | Griechenland | |
| 1,150 % | Portugal | |
| 1,040 % | Irland | |
| 1,010 % | Rumänien | |
| 1,000 % | Ungarn | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,760 % | Kanada | |
| 0,720 % | Slowakei | |
| 0,610 % | Slowenien | |
| 0,320 % | Kroatien | |
| 0,190 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Zypern | |
| 1,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,430 % | Euro | |
| 0,120 % | Kanadische Dollar | |
| 3,450 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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