JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 972079 ISIN: LU0053687314
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 521,91 Mio. USD | ||
| Symbol | JPJ2 | ||
| ISIN | LU0053687314 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,33 | +10,0 % | +8,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Industrie |
| 10,7 % | Energie |
| 5,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 48,3 % | Brasilien |
| 32,0 % | Mexiko |
| 3,2 % | Argentinien |
| 3,1 % | Spanien |
| 3,1 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,9414 |
44,647 |
18.04.24 | 21:59 | 1.272 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,5057
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
47,48
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
43,934
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
44,233
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
43,944
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
43,97
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Hannover |
43,95
|
18.04.24 | 08:33 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
43,999
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Berlin |
43,94
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
44,35
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
44,158
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
44,44
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
43,956
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 40,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,410 % | Industrie | |
| 10,690 % | Energie | |
| 5,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,120 % | Rohstoffe | |
| 1,780 % | Immobilien | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 0,670 % | Barmittel | |
| 1,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,920 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 6,260 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 5,630 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 4,360 % | GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 | |
| 4,080 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
| 3,890 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,230 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,150 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 3,130 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 2,850 % | VALE S.A. | |
| 53,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,280 % | Brasilien | |
| 32,050 % | Mexiko | |
| 3,230 % | Argentinien | |
| 3,150 % | Spanien | |
| 3,130 % | Peru | |
| 1,800 % | Kayman Inseln | |
| 1,660 % | Luxemburg | |
| 1,410 % | Panama | |
| 1,350 % | Kolumbien | |
| 1,300 % | Uruguay | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 0,460 % | Chile | |
| 0,290 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,100 % | Brasilianische Real | |
| 32,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 12,830 % | US Dollar | |
| 3,150 % | Euro | |
| 1,350 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,460 % | Chilenischer Peso | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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