Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DKDK | ||
ISIN | LU0052863874 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,11 | +3,6 % | +2,5 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,9 % | |||
9,97 | +24,1 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Frankreich |
10,7 % | Kanada |
9,6 % | Kasse |
9,5 % | USA |
6,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
47,837
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. EURSTR mit täglichem Zinseszins (30/360) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,850 % | CIBC 19/24 MTN | |
1,880 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
1,850 % | ARVAL SERV.L 21/24 MTN | |
1,630 % | ASAHI GROUP 21/24 | |
1,490 % | THERMO FISH.SCI. 16/24 | |
1,380 % | MITSUB. UFJ FIN.GRP 17/24 | |
1,350 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
1,340 % | CAIXABANK 19/24 MTN | |
1,270 % | BPCE 19/24 MTN | |
1,190 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
83,770 % | übrige Positionen |
12,600 % | Frankreich | |
10,670 % | Kanada | |
9,550 % | Kasse | |
9,490 % | USA | |
5,990 % | Japan | |
5,470 % | Spanien | |
4,960 % | Niederlande | |
3,250 % | Italien | |
2,880 % | Norwegen | |
2,480 % | Deutschland | |
1,980 % | Großbritannien | |
1,870 % | Schweden | |
0,830 % | Belgien | |
0,810 % | Australien | |
27,170 % | übrige Länder |
90,450 % | Euro | |
9,550 % | übrige Währungen |