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DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS Fonds
WKN: 973800 ISIN: LU0052863874
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25 0,87 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | DKDK |
| ISIN | LU0052863874 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,11 | +2,6 % | +7,3 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +8,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,8 % | Niederlande |
| 11,9 % | USA |
| 9,9 % | Frankreich |
| 7,1 % | Kanada |
| 6,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,812
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka International S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,180 % | RYANAIR 21/26 MTN | |
| 1,150 % | BK AMERICA 25/27 FLR MTN | |
| 1,140 % | NTT FINANCE 21/25 MTN | |
| 1,110 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
| 1,100 % | ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN | |
| 1,100 % | CIBC 25/27 FLR MTN | |
| 1,000 % | LEASEPLAN 21/26 MTN | |
| 0,970 % | DT.BANK MTN 19/26 | |
| 0,920 % | LEASYS 25/27 FLR MTN | |
| 0,920 % | AM.HONDA FI. 24/26 FLR | |
| 89,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,820 % | Niederlande | |
| 11,890 % | USA | |
| 9,870 % | Frankreich | |
| 7,110 % | Kanada | |
| 6,010 % | Deutschland | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 4,790 % | Kasse | |
| 4,000 % | Italien | |
| 3,200 % | Japan | |
| 3,120 % | Schweden | |
| 2,890 % | Schweiz | |
| 2,250 % | Irland | |
| 1,880 % | Australien | |
| 1,540 % | Norwegen | |
| 1,520 % | Luxemburg | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,180 % | Spanien | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 17,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,210 % | Euro | |
| 4,790 % | übrige Währungen |
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