DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS Fonds

WKN: 973800 ISIN: LU0052863874


48,553 EUR
+0,01 % +0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   1,05 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol DKDK
ISIN LU0052863874
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tobias Meier-..
Auflagedatum 22.08.94
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,4 % +1,7 %
0,17 +3,4 % +2,0 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,4 % Kanada
8,5 % Vereinigte Staaten
8,4 % Frankreich
7,0 % Spanien
4,9 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,553
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. EURSTR mit täglichem Zinseszins (30/360) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24
  2,300 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 2..
  2,200 % WPP Finance 2013 MTN 13/23
  2,100 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24
  1,600 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25
  1,600 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24
  1,400 % CRH Funding B.V. MTN 15/24
  1,400 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23
  84,900 % übrige Positionen

Länder

  11,400 % Kanada
  8,500 % Vereinigte Staaten
  8,400 % Frankreich
  7,000 % Spanien
  4,900 % Vereinigtes Königreich
  4,800 % Italien
  3,900 % Japan
  2,800 % Irland
  2,700 % Norwegen
  45,600 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [