16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
15.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 134,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0051129079 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,64 | -10,6 % | +18,1 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
26,7 % | Finanzdienstleistungen |
13,9 % | Industrie |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
40,8 % | China |
20,4 % | Taiwan |
10,0 % | Südkorea |
7,7 % | Singapur |
4,8 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.133,4574
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1.216,37
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs an den asiatischen Aktienmärkten, in die der Fonds investiert.
Name | NN Investment Partners .. |
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxemburg , LU |
Internet | www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
37,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
26,670 % | Finanzdienstleistungen | |
13,910 % | Industrie | |
12,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,610 % | Barmittel | |
3,500 % | Rohstoffe | |
2,290 % | Immobilien | |
0,660 % | übrige Bestandteile |
6,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,850 % | UTD OV. BK SD 1 | |
4,840 % | WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 | |
4,150 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
3,830 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
3,800 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,680 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
3,400 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
3,190 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
3,170 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
58,390 % | übrige Positionen |
40,750 % | China | |
20,380 % | Taiwan | |
10,000 % | Südkorea | |
7,660 % | Singapur | |
4,790 % | Indien | |
4,510 % | Indonesien | |
4,490 % | Thailand | |
3,610 % | Kasse | |
2,140 % | Hong Kong | |
1,060 % | Malaysia | |
0,610 % | übrige Länder |
21,580 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
20,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,390 % | US Dollar | |
10,330 % | Hongkong-Dollar | |
10,260 % | Südkoreanischer Won | |
6,020 % | Singapur-Dollar | |
4,790 % | Indische Rupie | |
4,510 % | Indonesische Rupiah | |
4,490 % | Thailändischer Baht | |
1,060 % | Malaysische Ringgit | |
0,660 % | Chinese Yuan | |
3,610 % | übrige Währungen |