NN (L) Asia Income - P USD ACC Fonds
WKN: 989472 ISIN: LU0051129079
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 134,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0051129079 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,64 | -10,6 % | +18,1 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 26,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Industrie |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 40,8 % | China |
| 20,4 % | Taiwan |
| 10,0 % | Südkorea |
| 7,7 % | Singapur |
| 4,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.133,4574
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1.216,37
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs an den asiatischen Aktienmärkten, in die der Fonds investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | NN Investment Partners .. |
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nnip.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 37,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 26,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,910 % | Industrie | |
| 12,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,610 % | Barmittel | |
| 3,500 % | Rohstoffe | |
| 2,290 % | Immobilien | |
| 0,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,850 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 4,840 % | WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 | |
| 4,150 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 3,830 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
| 3,800 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,680 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
| 3,400 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
| 3,190 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
| 3,170 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 58,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,750 % | China | |
| 20,380 % | Taiwan | |
| 10,000 % | Südkorea | |
| 7,660 % | Singapur | |
| 4,790 % | Indien | |
| 4,510 % | Indonesien | |
| 4,490 % | Thailand | |
| 3,610 % | Kasse | |
| 2,140 % | Hong Kong | |
| 1,060 % | Malaysia | |
| 0,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,580 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 20,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,390 % | US Dollar | |
| 10,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,020 % | Singapur-Dollar | |
| 4,790 % | Indische Rupie | |
| 4,510 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,490 % | Thailändischer Baht | |
| 1,060 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,660 % | Chinese Yuan | |
| 3,610 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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