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BIL Invest Patrimonial High - P EUR DIS Fonds
WKN: 935910 ISIN: LU0049911844
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.05.25 6,46 EUR) |
| Fondsvolumen | 51,88 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0049911844 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,69 | +5,9 % | -- | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
327,09
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann zudem in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien investieren. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 100 % des Gesamtnettovermögens. Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds diese Schwelle auf 25 % senken. Der Fonds kann auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente investieren oder in diesen engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
|---|---|
| Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,740 % | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET.. | |
| 9,030 % | NN (L) European Sustainable Equity I C.. | |
| 8,520 % | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS.. | |
| 7,710 % | BlackRock Sustainable Advantage US Equ.. | |
| 7,580 % | Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eu.. | |
| 7,000 % | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | |
| 6,940 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
| 6,710 % | Fidelity US Equity Research Enhanced U.. | |
| 5,390 % | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS .. | |
| 4,880 % | iShares Europe Equity Enhanced Active .. | |
| 20,500 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,650 % | USD | |
| 28,110 % | EUR | |
| 6,440 % | Andere | |
| 6,350 % | GBP | |
| 5,730 % | JPY | |
| 4,080 % | CHF | |
| 1,320 % | DKK | |
| 1,320 % | SEK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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