Aberdeen Standard Liquidity (Lux) - Canadian Dollar Fund - A2 CAD ACC Fonds

WKN: 973473 ISIN: LU0049016909


1.692,172 EUR
+0,27 % +4,595
Börse
Stand 27.05.22 - 21:47:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,25 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 75,55 Mio. CAD
Symbol ABDH
ISIN LU0049016909
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,77 +8,0 % +13,5 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.691,25
1.699,36
27.05.22 21:58 705
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.688,5759
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CAD
2.314,8871
26.05.22 08:00 -- 1
gettex
1.692,172
27.05.22 21:47 0 52
Düsseldorf
1.688,22
27.05.22 19:55 0 26
Berlin
1.689,64
27.05.22 21:12 0 8
München
1.690,10
27.05.22 21:12 0 8
Frankfurt
1.688,655
27.05.22 14:51 0 5
Quotrix
1.694,245
24.05.22 07:57 0 1
Tradegate
1.689,384
27.05.22 22:02 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die der Tagesgeldsatz der Bank of Canada als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf kanadische Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer („Weighted Average Maturity“/ WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit („Weighted Average Life“/WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  12,600 % Canada (Govt of) 0% 2022
  1,260 % Canada (Govt of) 0% 2022
  1,260 % Canda (Govt of) 0% 2022
  1,260 % Money Market
  1,260 % Money Market
  1,260 % Money Market
  1,260 % Money Market
  1,130 % Canada (Govt of) 0% 2022
  1,070 % Money Market
  1,070 % Money Market
  76,570 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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