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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC Fonds
WKN: 973472 ISIN: LU0049015760
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,43 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 16,19 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0049015760 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,96 | +1,9 % | +16,4 % | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +10,0 % | ||||
| 10,68 | +23,5 % | +83,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 17,5 % |
| Japan | 14,3 % |
| Kanada | 11,8 % |
| andere Länder | 8,4 % |
| Niederlande | 7,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6.571,3374
|
11.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
5.671,3018
|
11.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,63 % | CD GBP ICBC 12/06/2026 12/05/2026 3.95% | |
| 1,30 % | CP GBP LMA 01/06/2026 29/05/2026 | |
| 0,98 % | CD GBP ICBC 03/06/2026 03/03/2026 3.85.. | |
| 0,98 % | CD GBP ICBC 15/06/2026 14/05/2026 3.95.. | |
| 0,97 % | CP GBP BELGIU 18/06/2026 12/05/2026 | |
| 0,97 % | CDZC GBP TORDOM 16/06/2026 12/05/2026 | |
| 0,97 % | CDZC GBP TORDOM 17/06/2026 13/05/2026 | |
| 0,97 % | CP GBP ACOSS 23/06/2026 23/03/2026 | |
| 0,97 % | CP GBP CCDJFQ 22/06/2026 19/05/2026 | |
| 0,97 % | CP GBP ACOSS 10/06/2026 10/03/2026 | |
| 89,29 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,52 % | Frankreich | |
| 14,28 % | Japan | |
| 11,76 % | Kanada | |
| 8,36 % | andere Länder | |
| 7,57 % | Niederlande | |
| 6,00 % | China | |
| 5,05 % | Schweden | |
| 4,58 % | Großbritannien | |
| 3,79 % | Australien | |
| 21,09 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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