abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - A-2 GBP ACC Fonds
WKN: 973472 ISIN: LU0049015760
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,23 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0049015760 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,07 | +8,1 % | +8,7 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Sonstige |
| 20,0 % | Frankreich |
| 16,4 % | Japan |
| 10,7 % | Kanada |
| 8,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6.052,3667
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
5.197,7969
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| 1,350 % | CITIBANK N.A. CD 5.64% 02/04/2024 | |
| 1,310 % | AGENCE CENTRALE DES CP 5.245% 07/05/2024 | |
| 1,060 % | ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 10/04/2024 | |
| 1,060 % | ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 03/04/2024 | |
| 1,000 % | MIZUHO BANK LTD CD 5.38% 05/04/2024 | |
| 0,990 % | MIZUHO BANK LTD CD 5.24% 02/04/2024 | |
| 0,990 % | MIZUHO BANK CD 5.24% 09/04/2024 | |
| 0,980 % | CAISSE DES DEPOTS ET CP 5.25% 20/06/2024 | |
| 0,970 % | BANK NEDERLANDSE GE CP 5.235% 02/04/2024 | |
| 0,950 % | MATCHPOINT FINANCE A CP 5.36% 03/05/2024 | |
| 89,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,900 % | Sonstige | |
| 20,000 % | Frankreich | |
| 16,400 % | Japan | |
| 10,700 % | Kanada | |
| 8,800 % | Australien | |
| 6,600 % | China | |
| 6,100 % | Singapur | |
| 5,900 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,700 % | Niederlande |
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