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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC Fonds
WKN: 973474 ISIN: LU0049014870
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,44 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,15 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0049014870 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,10 | +4,7 % | -- | ||||
| 0,11 | +2,1 % | +10,8 % | ||||
| 10,86 | +19,3 % | +77,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| andere Länder | 20,4 % |
| Frankreich | 20,1 % |
| USA | 12,2 % |
| Japan | 11,5 % |
| Großbritannien | 8,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 21:03 | 66 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.378,9098
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3.902,0678
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 15.09.26 | 21:30 | 0 | 39 | |
| gettex | 15.09.26 | 21:47 | 0 | 28 | |
| München |
3.376,36
|
15.09.26 | 08:24 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 15.09.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,60 % | CP USD LMA 08/09/2026 01/09/2026 | |
| 1,60 % | CP USD LMA 01/09/2026 25/08/2026 | |
| 1,58 % | CDZC USD SHINLO 02/10/2026 02/07/2026 | |
| 1,58 % | CP USD NRW 09/10/2026 09/07/2026 | |
| 1,58 % | CP USD ALLNZ 16/10/2026 16/07/2026 | |
| 1,57 % | CP USD NRW 06/11/2026 06/08/2026 | |
| 1,43 % | CP USD ALLNZ 27/10/2026 27/07/2026 | |
| 1,28 % | CP USD MAGENT 01/09/2026 24/08/2026 | |
| 1,28 % | CP USD MAGENT 08/09/2026 01/09/2026 | |
| 1,28 % | CP USD ANTL 02/09/2026 26/08/2026 | |
| 85,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,39 % | andere Länder | |
| 20,08 % | Frankreich | |
| 12,19 % | USA | |
| 11,49 % | Japan | |
| 8,09 % | Großbritannien | |
| 7,19 % | Deutschland | |
| 7,19 % | Südkorea | |
| 6,69 % | Kanada | |
| 6,69 % | Schweden |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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