Fidelity Funds - USD Bond Fund - A DIS Fonds

WKN: 973282 ISIN: LU0048622798


7,02 EUR
-0,99 % -0,07
Börse
Stand 17.05.22 - 08:20:14 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   0,03 USD)
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD
Symbol FJRB
ISIN LU0048622798
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 12.11.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 +5,7 % --
6,85 -5,5 % +2,5 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,6 % USA
2,9 % Großbritannien
2,8 % Niederlande
2,5 % Deutschland
1,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,7805
6,8483
29.06.22 12:24 244
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8143
28.06.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
7,17
28.06.22 08:00 -- 1
gettex
6,804
29.06.22 12:17 0 14
Stuttgart
6,766
29.06.22 11:45 0 12
Berlin
6,78
29.06.22 11:43 0 3
München
6,82
29.06.22 11:43 0 3
Düsseldorf
6,781
29.06.22 11:45 0 2
Hamburg
6,785
29.06.22 08:23 0 1
Hannover
6,805
29.06.22 10:31 0 1
Quotrix
7,02
17.05.22 08:20 300 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  15,580 % USA 22/32
  9,100 % USA 21/51
  9,090 % USA 21/26
  8,660 % USA 21/24
  4,800 % USA 22/29
  3,880 % USA20/27
  2,720 % USA 21/24
  2,250 % US TREASURY 2023
  2,040 % USA 20/25
  1,330 % K.F.W.ANL.V.17/2022 DL
  40,550 % übrige Positionen

Länder

  76,620 % USA
  2,870 % Großbritannien
  2,760 % Niederlande
  2,510 % Deutschland
  1,840 % Irland
  1,380 % Schweiz
  1,350 % Frankreich
  1,010 % Spanien
  0,860 % Mexiko
  0,700 % Kanada
  0,670 % Norwegen
  0,600 % Australien
  0,470 % Neuseeland
  0,300 % Luxemburg
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Schweden
  0,140 % Italien
  5,420 % übrige Länder

Währungen

  91,420 % US Dollar
  5,940 % Euro
  0,930 % Polnischer Zloty
  0,860 % Südkoreanischer Won
  0,280 % Schweizer Franken
  0,140 % Neuseeland-Dollar
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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