Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973261 ISIN: LU0048582984


0,957 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 09.05.24 - 10:17:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,02 USD)
Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD
Symbol FJ2D
ISIN LU0048582984
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Patel, A..
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 -1,6 % -7,4 %
5,61 +0,7 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,8 % USA
11,8 % Deutschland
8,8 % Großbritannien
5,5 % China
4,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
0,9504
0,9604
09.05.24 10:28 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9538
08.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,025
08.05.24 08:00 -- 4
gettex
0,957
09.05.24 10:17 0 4
Düsseldorf
0,951
09.05.24 10:15 0 3
Berlin
0,95
09.05.24 08:19 0 1
Hamburg
0,947
09.05.24 08:04 0 1
München
0,95
09.05.24 08:03 0 1
Frankfurt
0,948
09.05.24 08:13 0 1
Tradegate
0,956
08.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
0,954
09.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte China Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt). Der Teilfonds ist bestrebt, die in US-Dollar gemessene Wertentwicklung zu maximieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit von Anleiheemittenten, makroökonomische Faktoren und Bewertungen umfassen. Der Investmentmanager berücksichtigt bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen auch ESG-Faktoren. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,680 % USA 24/34
  7,150 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  5,650 % USA 24/29
  4,680 % BUNDANL.V.23/33
  4,320 % USA 23/28
  3,720 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  3,610 % GROSSBRIT. 21/33
  2,760 % CHINA 22/32
  2,580 % USA 30.11.2024 4,5
  2,450 % USA 28.02.2030 4
  54,400 % übrige Positionen

Länder

  54,770 % USA
  11,840 % Deutschland
  8,780 % Großbritannien
  5,480 % China
  3,970 % Niederlande
  2,340 % Irland
  2,010 % Frankreich
  1,880 % Südkorea
  1,520 % Australien
  1,460 % Neuseeland
  1,400 % Mexiko
  1,380 % Spanien
  1,370 % Kanada
  1,070 % Norwegen
  0,910 % Japan
  0,650 % Schweiz
  0,450 % Polen
  0,340 % Tschechien
  0,320 % Supranational
  0,250 % Dänemark
  0,200 % Schweden
  0,100 % Singapur

Währungen

  51,880 % Euro
  30,600 % US Dollar
  6,860 % Japanische Yen
  5,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,920 % Australische Dollar
  2,660 % Pfund Sterling
  2,360 % Kanadische Dollar
  0,550 % Südkoreanischer Won
  0,210 % Schweizer Franken
  0,170 % Indonesische Rupiah
  0,140 % Thailändischer Baht
  0,140 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,130 % Schwedische Krone
  0,130 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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