DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.081
+0,954
DOW JONE..
46.603
+0,002
S&P500 I..
6.748
+0,485
L&S BREN..
66,135
+0,616
Gold
4.049
+1,371
EUR/USD
1,1620
-0,284
Bitcoin ..
123.468
+1,695

Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 973264 ISIN: LU0048581077


135.233  EUR
0,382 +0,514
Börse
Stand 08.10.25 - 20:47:33 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 1,78 EUR)
Fondsvolumen 254,33 Mio. EUR
Symbol FJRK
ISIN LU0048581077
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alberto Chian..
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,31 +29,3 % +104,4 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND - A EUR DIS, WKN: 973264 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
79,2 % Spanien
6,3 % Portugal
4,5 % Großbritannien
2,2 % Brasilien
2,0 % Kasse
Anteil Land
79,2 % Spanien
6,3 % Portugal
4,5 % Großbritannien
2,2 % Brasilien
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
134,277
136,291
08.10.25 21:00 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,20
07.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
134,62
08.10.25 20:46 0 49
gettex
135,233
08.10.25 20:47 0 26
Düsseldorf
134,838
08.10.25 20:45 0 14
Hamburg
133,73
08.10.25 08:04 0 1
Berlin
133,24
08.10.25 08:38 0 1
München
133,69
08.10.25 08:02 0 1
Frankfurt
133,335
08.10.25 08:43 0 1
Tradegate
134,516
07.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
133,835
08.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
134,17
08.10.25 12:39 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  79,190 % Spanien
  6,260 % Portugal
  4,480 % Großbritannien
  2,160 % Brasilien
  2,010 % Kasse
  1,870 % Niederlande
  4,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,580 % BCO SANTANDER N.EO0,5
7,340 % IBERDROLA INH. EO -,75
5,650 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
5,370 % INDITEX INH. EO 0,03
5,140 % BCO DE SABADELL A EO-,125
5,120 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
4,160 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
3,510 % FLUIDRA S.A. INH. EO 1
3,050 % ENDESA INH. EO 1,20
2,900 % ZEGONA COMMUNICAT. LS-,01
48,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,190 % Spanien
  6,260 % Portugal
  4,480 % Großbritannien
  2,160 % Brasilien
  2,010 % Kasse
  1,870 % Niederlande
  4,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,890 % Euro
  2,900 % Pfund Sterling
  2,160 % US Dollar
  4,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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