DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,79
-0,384
Gold
3.329
-0,481
EUR/USD
1,1602
-0,537
Bitcoin ..
116.485
-2,816

Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 973264 ISIN: LU0048581077


126.101  EUR
-0,643 -0,816
Börse
Stand 15.07.25 - 22:02:31 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,64 EUR)
Fondsvolumen 236,93 Mio. EUR
Symbol FJRK
ISIN LU0048581077
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alberto Chian..
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,26 +23,7 % +91,3 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND - A EUR DIS, WKN: 973264 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,4 % Finanzdienstleistungen
20,7 % Sonstige Konsumgüter
18,0 % Versorger
8,8 % Industrie
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
81,3 % Spanien
7,9 % Portugal
3,2 % Großbritannien
2,8 % Kasse
2,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
124,756
126,627
15.07.25 22:30 394
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,60
14.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
125,16
15.07.25 21:56 0 48
gettex
126,293
15.07.25 22:17 0 29
Düsseldorf
125,082
15.07.25 21:45 0 15
Hamburg
126,23
15.07.25 08:06 0 1
Berlin
126,14
15.07.25 08:20 0 1
München
126,14
15.07.25 08:01 0 1
Frankfurt
126,088
15.07.25 08:12 0 1
Tradegate
126,101
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
125,408
14.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
126,03
15.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,400 % Finanzdienstleistungen
  20,690 % Sonstige Konsumgüter
  18,030 % Versorger
  8,830 % Industrie
  7,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,560 % Energie
  2,810 % Barmittel
  2,590 % Immobilien
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % BCO SANTANDER N.EO0,5
7,780 % IBERDROLA INH. EO -,75
6,030 % INDITEX INH. EO 0,03
5,540 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
5,120 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,660 % REDEIA CORPO EO-,50
3,650 % BCO DE SABADELL A EO-,125
3,380 % ENDESA INH. EO 1,20
3,280 % FLUIDRA S.A. INH. EO 1
3,020 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
48,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,340 % Spanien
  7,910 % Portugal
  3,180 % Großbritannien
  2,810 % Kasse
  2,030 % Brasilien
  1,940 % Niederlande
  0,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,340 % Euro
  2,030 % US Dollar
  2,030 % Pfund Sterling
  3,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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