Fidelity Funds - Asean Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973254 ISIN: LU0048573645
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 873,39 Mio. USD | ||
| Symbol | FJ28 | ||
| ISIN | LU0048573645 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,54 | +0,4 % | +0,2 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| 6,5 % | Immobilien |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 31,4 % | Singapur |
| 26,1 % | Indonesien |
| 15,3 % | Thailand |
| 10,7 % | Philippinen |
| 8,1 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 30,687 |
31,212 |
27.04.24 | 12:57 | 799 |
| LT Baader Bank | 30,729 |
31,1068 |
26.04.24 | 21:59 | 684 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,0245
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,28
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
30,415
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 793 |
| Stuttgart |
30,732
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
31,112
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
30,788
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
31,137
|
26.04.24 | 19:39 | 0 | 9 |
| Berlin |
31,12
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
31,12
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
30,81
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
30,93
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Tradegate |
30,98
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
30,925
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
31,018
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 43,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,170 % | Industrie | |
| 6,490 % | Immobilien | |
| 6,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,130 % | Rohstoffe | |
| 2,320 % | Energie | |
| 2,220 % | Versorger | |
| 0,400 % | Barmittel | |
| 1,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,910 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 6,080 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 5,990 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 4,230 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 3,950 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 3,500 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
| 2,720 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 2,440 % | BK NEGARA IND. RP 7500 | |
| 2,400 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 2,020 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
| 56,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,410 % | Singapur | |
| 26,150 % | Indonesien | |
| 15,350 % | Thailand | |
| 10,730 % | Philippinen | |
| 8,090 % | Malaysia | |
| 1,670 % | Hong Kong | |
| 1,420 % | Vietnam | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,970 % | China | |
| 0,400 % | Kasse | |
| 1,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 25,530 % | Singapur-Dollar | |
| 15,800 % | Thailändischer Baht | |
| 10,730 % | Philippinischer Peso | |
| 8,560 % | US Dollar | |
| 8,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,420 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,230 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,980 % | Australische Dollar | |
| 0,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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