DAX
24.396
+0,071
MDAX
30.938
+0,004
TecDAX
3.747
+0,341
NASDAQ 1..
25.000
+0,866
DOW JONE..
46.661
-0,226
S&P500 I..
6.742
+0,391
L&S BREN..
65,535
+1,778
Gold
3.957
+1,213
EUR/USD
1,1707
-0,034
Bitcoin ..
125.067
+1,222

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973254 ISIN: LU0048573645


32.78  EUR
0,122 +0,04
Börse
Stand 06.10.25 - 08:05:42 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,75 USD)
Fondsvolumen 858,33 Mio. USD
Symbol FJ28
ISIN LU0048573645
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,80 -4,9 % +37,1 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND - A USD DIS, WKN: 973254 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
41,3 % Singapur
20,3 % Indonesien
13,3 % Malaysia
9,4 % Thailand
6,5 % Philippinen
Anteil Land
41,3 % Singapur
20,3 % Indonesien
13,3 % Malaysia
9,4 % Thailand
6,5 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
32,76
33,231
06.10.25 17:58 1.347
LT Baader Trading
32,803
33,2064
06.10.25 17:59 476
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,8989
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,62
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,76
06.10.25 17:58 -- 1.347
Stuttgart
32,85
06.10.25 17:30 0 35
gettex
32,939
06.10.25 17:47 160 21
Frankfurt
32,82
06.10.25 17:25 0 15
Düsseldorf
32,834
06.10.25 16:45 0 10
Hamburg
32,78
06.10.25 08:05 0 1
Berlin
32,69
06.10.25 08:20 0 1
München
32,687
06.10.25 08:20 0 1
Hannover
32,78
06.10.25 08:26 0 1
Tradegate
32,903
03.10.25 20:05 -- 1
Quotrix
32,255
01.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
32,918
06.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,330 % Singapur
  20,290 % Indonesien
  13,350 % Malaysia
  9,440 % Thailand
  6,540 % Philippinen
  1,410 % Hong Kong
  1,150 % Australien
  1,120 % China
  1,000 % Taiwan
  0,600 % Vietnam
  0,320 % Kasse
  3,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,650 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
10,050 % DBS GRP HLDGS SD 1
6,860 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
5,850 % OVERS.-CHINESE SD-,50
4,440 % UTD OV. BK SD 1
4,400 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
4,200 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,160 % CIMB GROUP HLDGS BHD
2,700 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
2,290 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
45,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,330 % Singapur
  20,290 % Indonesien
  13,350 % Malaysia
  9,440 % Thailand
  6,540 % Philippinen
  1,410 % Hong Kong
  1,150 % Australien
  1,120 % China
  1,000 % Taiwan
  0,600 % Vietnam
  0,320 % Kasse
  3,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,220 % Singapur-Dollar
  20,510 % Indonesische Rupiah
  13,880 % Malaysische Ringgit
  12,820 % US Dollar
  10,100 % Thailändischer Baht
  6,540 % Philippinischer Peso
  1,150 % Australische Dollar
  1,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,990 % Vietnamesischer New Dong
  0,670 % Hongkong-Dollar
  1,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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