DAX
24.100
+0,420
MDAX
30.186
+0,442
TecDAX
3.865
+0,482
NASDAQ 1..
21.113
+0,011
DOW JONE..
41.840
-0,031
S&P500 I..
5.843
+0,017
L&S BREN..
64,185
+0,211
Gold
3.327
+0,802
EUR/USD
1,1342
+0,538
Bitcoin ..
111.042
-0,521

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973254 ISIN: LU0048573645


32.696  EUR
-0,165 -0,054
Börse
Stand 23.05.25 - 10:30:37 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,49 USD)
Fondsvolumen 810,95 Mio. USD
Symbol FJ28
ISIN LU0048573645
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,39 +4,5 % +37,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,6 % Finanzdienstleistungen
15,0 % Informationstechnologie..
12,0 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Industrie
Nach Ländern
38,4 % Singapur
22,6 % Indonesien
12,8 % Malaysia
8,7 % Thailand
7,1 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
32,662
33,074
23.05.25 11:15 519
LT Baader Trading
32,6688
33,0706
23.05.25 11:14 238
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,8863
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,10
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,662
23.05.25 11:15 -- 519
Stuttgart
32,696
23.05.25 10:30 0 7
gettex
32,678
23.05.25 10:47 0 6
Düsseldorf
32,678
23.05.25 10:16 0 3
Frankfurt
32,635
23.05.25 10:16 0 2
Quotrix
32,942
28.02.25 08:02 150 2
Hamburg
32,70
23.05.25 08:29 0 1
Berlin
32,67
23.05.25 08:22 0 1
München
33,038
23.05.25 08:22 0 1
Hannover
32,70
23.05.25 09:01 0 1
Tradegate
32,989
22.05.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
32,738
22.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,600 % Finanzdienstleistungen
  15,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,000 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,210 % Industrie
  2,790 % Rohstoffe
  2,580 % Versorger
  2,550 % Immobilien
  0,900 % Barmittel
  5,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,520 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
9,330 % DBS GRP HLDGS SD 1
7,530 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
5,990 % OVERS.-CHINESE SD-,50
4,700 % UTD OV. BK SD 1
4,610 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
3,840 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,400 % BK MANDIRI (PERS) RP 125
2,640 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
2,560 % CIMB GROUP HLDGS BHD
45,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,440 % Singapur
  22,590 % Indonesien
  12,830 % Malaysia
  8,650 % Thailand
  7,130 % Philippinen
  1,170 % Hong Kong
  1,110 % Australien
  0,900 % Kasse
  0,780 % China
  0,680 % Vietnam
  5,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,440 % Singapur-Dollar
  22,590 % Indonesische Rupiah
  14,570 % Malaysische Ringgit
  11,550 % US Dollar
  10,130 % Thailändischer Baht
  7,130 % Philippinischer Peso
  1,110 % Australische Dollar
  1,010 % Vietnamesischer New Dong
  0,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,550 % Hongkong-Dollar
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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