BL Global 30 - B EUR ACC Fonds
WKN: 986853 ISIN: LU0048292394
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 104,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | OG8N | ||
| ISIN | LU0048292394 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,57 | +3,7 % | +8,9 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 101,74 |
103,011 |
13.06.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,89
|
11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
102,81
|
13.06.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
101,74
|
13.06.24 | 08:34 | 0 | 1 |
| München |
102,39
|
13.06.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Berlin |
101,74
|
13.06.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
101,74
|
13.06.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| gettex |
102,391
|
13.06.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
102,37
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer Rendite bei geringerer Volatilität. Dieser defensive Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 30% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 15% und maximal zu 45% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
| 7,130 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 6,590 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,790 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 5,370 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 5,340 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 3,300 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,930 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 2,890 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,870 % | BUNDANL.V.20/35 | |
| 2,800 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 54,990 % | übrige Positionen |
Währungen
| 45,700 % | EUR | |
| 20,500 % | Gold | |
| 11,000 % | USD | |
| 9,400 % | JPY | |
| 4,700 % | CHF | |
| 4,100 % | Other | |
| 2,400 % | GBP | |
| 2,200 % | Silver |
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