UniEuroKapital - EUR DIS Fonds
WKN: 972308 ISIN: LU0046307343
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 251,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI3T | ||
| ISIN | LU0046307343 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,63 | +2,1 % | -4,3 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | Italien |
| 10,8 % | Frankreich |
| 8,7 % | Spanien |
| 8,3 % | Niederlande |
| 7,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,77
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
61,19
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
60,874
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
60,59
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
60,59
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Tradegate |
61,585
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
62,117
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
61,195
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 4,800 % | ITALIEN 20/26 | |
| 4,150 % | ITALIEN 21/24 | |
| 4,150 % | B.T.P. 17-24 | |
| 3,960 % | ITALIEN 22/27 | |
| 3,350 % | SPANIEN 23/26 | |
| 2,060 % | SPANIEN 15-25 | |
| 1,640 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
| 1,600 % | GRIECHENLAND 21/26 | |
| 1,520 % | SUMIT.MITSUI 20/25 MTN | |
| 1,320 % | CIBC 21/26 MTN | |
| 71,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,900 % | Italien | |
| 10,810 % | Frankreich | |
| 8,650 % | Spanien | |
| 8,270 % | Niederlande | |
| 7,180 % | Deutschland | |
| 5,610 % | Kanada | |
| 4,070 % | USA | |
| 3,130 % | Australien | |
| 2,890 % | Japan | |
| 2,680 % | Großbritannien | |
| 2,440 % | Luxemburg | |
| 2,340 % | Österreich | |
| 2,060 % | Schweden | |
| 1,980 % | Finnland | |
| 1,900 % | Polen | |
| 1,890 % | Singapur | |
| 1,880 % | Kasse | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,770 % | Belgien | |
| 1,600 % | Griechenland | |
| 1,400 % | Schweiz | |
| 1,260 % | Zypern | |
| 1,220 % | Portugal | |
| 0,810 % | Ungarn | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 0,630 % | Indonesien | |
| 0,620 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Marokko | |
| 0,410 % | Hong Kong | |
| 0,410 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,320 % | Philippinen | |
| 0,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,600 % | Euro | |
| 2,400 % | übrige Währungen |
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