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JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS Fonds
WKN: 972162 ISIN: LU0045164786
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.10.24 2,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 89,99 Mio. EUR |
| Symbol | XP6A |
| ISIN | LU0045164786 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,46 | +4,5 % | -9,1 % | ||||
| 6,41 | +0,4 % | +0,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,6 % | Frankreich |
| 12,3 % | Deutschland |
| 11,3 % | Niederlande |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,71
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:47 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
156,12
|
11.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
150,46
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
156,20
|
11.08.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Hannover |
156,44
|
11.08.25 | 08:17 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
156,496
|
11.08.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| München |
156,364
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,300 % | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | |
| 1,240 % | BNP PARIBAS 24/34 FLR MTN | |
| 1,230 % | PROCRED. HOL 2024/2034 | |
| 1,220 % | COBA 24/35 VAR | |
| 1,210 % | DT.PFBR.BANK MTN.35435 | |
| 1,210 % | NATWEST GRP 25/36 FLR MTN | |
| 1,200 % | RCI BANQUE 25/28 MTN | |
| 1,190 % | SANTANDER UK 25/30 MTN | |
| 1,190 % | ING GROEP 25/36 FLR MTN | |
| 1,170 % | PROCRED. HOL 25/28 | |
| 87,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,560 % | Frankreich | |
| 12,320 % | Deutschland | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 5,850 % | Großbritannien | |
| 4,910 % | Kasse | |
| 3,990 % | Österreich | |
| 3,960 % | Schweden | |
| 3,920 % | USA | |
| 3,740 % | Belgien | |
| 3,330 % | Italien | |
| 3,150 % | Norwegen | |
| 2,990 % | Dänemark | |
| 2,750 % | Spanien | |
| 2,570 % | Finnland | |
| 2,380 % | Japan | |
| 2,340 % | Polen | |
| 2,330 % | Luxemburg | |
| 2,080 % | Irland | |
| 1,560 % | Tschechien | |
| 1,160 % | Australien | |
| 0,980 % | Griechenland | |
| 0,980 % | Island | |
| 0,670 % | Portugal | |
| 0,630 % | Estland | |
| 0,490 % | Slowakei | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,060 % | Euro | |
| 4,940 % | übrige Währungen |
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