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JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS Fonds
WKN: 972162 ISIN: LU0045164786
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,07 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.25 3,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 84,37 Mio. EUR |
| Symbol | XP6A |
| ISIN | LU0045164786 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,16 | +1,5 % | -8,6 % | ||||
| 5,88 | -3,0 % | +2,9 % | ||||
| 16,10 | +5,5 % | +91,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 19,0 % |
| Deutschland | 14,0 % |
| Niederlande | 11,2 % |
| Großbritannien | 7,3 % |
| Österreich | 3,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | 20:00 | 86 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,28
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 30.01.26 | 19:45 | 0 | 44 | |
| gettex | 30.01.26 | 19:47 | 0 | 24 | |
| Düsseldorf |
154,625
|
30.01.26 | 19:46 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
154,469
|
30.01.26 | 10:26 | 0 | 2 |
| Hamburg |
154,37
|
30.01.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
154,697
|
30.01.26 | 08:31 | 0 | 1 |
| Hannover |
154,45
|
30.01.26 | 09:31 | 0 | 1 |
| Tradegate BSX | 29.01.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 30.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 30.01.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,760 % | ING BK 25/35 MTN | |
| 1,550 % | EVONIK IND.25/55 | |
| 1,330 % | PROCRED. HOL 2024/2034 | |
| 1,270 % | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | |
| 1,250 % | DT.PFBR.BANK MTN.35435 | |
| 1,240 % | NATWEST GRP 25/36 FLR MTN | |
| 1,240 % | RCI BANQUE 25/28 MTN | |
| 1,230 % | SANTANDER UK 25/30 MTN | |
| 1,220 % | BNP PARIBAS 24/34 FLR MTN | |
| 1,220 % | RUMAENIEN 25/33 MTN REGS | |
| 86,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,990 % | Frankreich | |
| 14,040 % | Deutschland | |
| 11,170 % | Niederlande | |
| 7,300 % | Großbritannien | |
| 3,860 % | Österreich | |
| 3,790 % | Belgien | |
| 3,750 % | USA | |
| 3,290 % | Italien | |
| 3,020 % | Schweden | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,610 % | Luxemburg | |
| 2,190 % | Polen | |
| 2,160 % | Dänemark | |
| 1,920 % | Finnland | |
| 1,850 % | Norwegen | |
| 1,730 % | Spanien | |
| 1,610 % | Tschechien | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,220 % | Rumänien | |
| 1,190 % | Katar | |
| 1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,980 % | Griechenland | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,630 % | Australien | |
| 0,630 % | Estland | |
| 0,610 % | Japan | |
| 0,610 % | Island | |
| 0,510 % | Slowakei | |
| 0,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,060 % | Euro | |
| 2,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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