JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS Fonds
WKN: 972162 ISIN: LU0045164786
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | XP6A | ||
| ISIN | LU0045164786 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,18 | +4,4 % | -7,5 % | |||
| 5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,8 % | Niederlande |
| 12,7 % | Frankreich |
| 11,1 % | Deutschland |
| 7,4 % | USA |
| 5,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,476 |
150,703 |
17.05.24 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,59
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
148,48
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
149,061
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
148,602
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
149,06
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
149,06
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
148,91
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
149,10
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
148,632
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
149,549
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
149,62
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
149,05
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.de |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 1,660 % | DT. BAHN FIN. 18/31 MTN | |
| 1,570 % | UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | |
| 1,500 % | ABANCA 23/30 FLR MTN | |
| 1,370 % | GN STORE NRD 21/24 MTN | |
| 1,260 % | VR-GROUP 22/29 | |
| 1,260 % | ARGENTUM NETH. 15/UND.FLR | |
| 1,180 % | MACQUARIE G. 21/31 MTN | |
| 1,040 % | ATHORA HLDG 23/28 | |
| 0,940 % | UNIL.FIN.NED 24/32 MTN | |
| 0,940 % | PRCRHO 9.5% 24-25.07.34 | |
| 87,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,810 % | Niederlande | |
| 12,650 % | Frankreich | |
| 11,100 % | Deutschland | |
| 7,360 % | USA | |
| 5,350 % | Großbritannien | |
| 4,760 % | Italien | |
| 4,510 % | Österreich | |
| 4,480 % | Dänemark | |
| 4,310 % | Spanien | |
| 4,200 % | Schweden | |
| 3,780 % | Belgien | |
| 3,080 % | Finnland | |
| 2,470 % | Australien | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 1,860 % | Japan | |
| 1,760 % | Irland | |
| 1,480 % | Portugal | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 1,040 % | Bermuda | |
| 1,020 % | Tschechien | |
| 0,800 % | Polen | |
| 0,380 % | Slowakei | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,300 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Island | |
| 2,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,020 % | Euro | |
| 12,420 % | Schweizer Franken |
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