DAX
26.046
+0,166
MDAX
32.355
+0,305
TecDAX
4.023
-0,116
NASDAQ 1..
29.536
+0,163
DOW JONE..
53.398
-0,539
S&P500 I..
7.715
-0,432
L&S BREN..
95,81
+0,005
Gold
4.428
+0,000
EUR/USD
1,1612
-0,136
Bitcoin ..
79.659
-0,014

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


174.006  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.09.26 - 22:47:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 7,35 USD)
Fondsvolumen 848,85 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +1,0 % +8,1 %
3,64 +0,6 % -8,5 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS, WKN: 972167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 89,3 %
Barmittel 10,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
173,448
174,751
05.09.26 12:58 7.215
173,448
174,751
04.09.26 22:00 209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,8046
03.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
202,10
03.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
172,656
04.09.26 22:57 -- 7.215
Stuttgart
173,58
04.09.26 21:55 0 50
gettex
174,006
04.09.26 22:47 0 30
Frankfurt
173,346
04.09.26 19:36 0 17
Düsseldorf
173,598
04.09.26 21:45 0 17
Hamburg
172,927
04.09.26 08:19 0 7
Hannover
172,92
04.09.26 08:12 0 3
München
173,88
04.09.26 08:17 0 1
Tradegate
174,08
04.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
174,315
04.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
173,93
04.09.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,58 % CIBC 26/28 FLR MTN
0,52 % BARCLAYS BK 26/28 FLR MTN
0,48 % NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN
0,48 % STD.CHARTER 21/31 FLR MTN
0,48 % Goldman Sachs Group 26/22.07.2030 MTN
0,45 % SAP SE IS FLR 26/28
0,43 % AMAZON.COM 26/28 FLR
0,41 % LBBW MTN 24/26
0,40 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
0,40 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN
95,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,30 % Global
  10,70 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,90 % US-Dollar
  0,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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