DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.883
+1,737
DOW JONE..
40.857
+0,605
S&P500 I..
5.624
+1,122
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.211
-1,892
EUR/USD
1,1281
-0,359
Bitcoin ..
96.850
+2,775

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


173.62  EUR
0,428 +0,74
Börse
Stand 30.04.25 - 21:56:39 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.03.25   9,42 USD)
Fondsvolumen 620,84 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 -5,4 % +4,0 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,9 % Global
9,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
173,73
174,598
30.04.25 22:58 655
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,9161
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
197,32
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
173,62
30.04.25 21:56 0 54
gettex
173,657
30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
173,176
30.04.25 21:46 0 17
Frankfurt
172,973
30.04.25 19:27 0 14
Hamburg
172,35
30.04.25 08:05 0 3
Berlin
172,41
30.04.25 09:15 0 3
Hannover
172,10
30.04.25 08:40 0 3
München
173,273
30.04.25 09:15 0 2
Tradegate
173,963
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
179,316
03.04.25 09:51 1 1
Anleihen FX
173,13
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,610 % DEKA MTN SERIE A-165
0,580 % DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
0,540 % ALLIANZ SUB 2015/2045
0,510 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN
0,510 % SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN
0,510 % BNP Paribas 25/20.03.2029 MTN
0,470 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
0,470 % LBBW MTN 24/26
0,470 % Sumitomo Mitsui Financial 25/15.04.2030
0,470 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
94,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,900 % Global
  9,100 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,700 % US-Dollar
  0,300 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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