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DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds
WKN: 972167 ISIN: LU0041580167
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,35 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 7,35 USD) |
| Fondsvolumen | 634,82 Mio. USD |
| Symbol | DI44 |
| ISIN | LU0041580167 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,46 | -5,6 % | +5,8 % | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 92,4 % |
| Barmittel | 7,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 11:37 | 3.167 | ||||
| 01.04.26 | 11:37 | 146 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,4836
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
198,47
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.04.26 | 11:37 | -- | 3.167 | |
| Stuttgart | 01.04.26 | 11:00 | 0 | 11 | |
| gettex | 01.04.26 | 11:17 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
170,816
|
01.04.26 | 11:04 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
170,798
|
01.04.26 | 11:15 | 0 | 4 |
| Hamburg |
170,08
|
01.04.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
172,181
|
01.04.26 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hannover |
169,90
|
01.04.26 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate | 31.03.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 01.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 31.03.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,63 % | DEKA MTN SERIE A-165 | |
| 0,56 % | VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN | |
| 0,47 % | COM.BK AUST. 25/27 FLR | |
| 0,47 % | NORDEA BANK 25/29 FLR MTN | |
| 0,47 % | BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | |
| 0,47 % | NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN | |
| 0,47 % | SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN | |
| 0,47 % | A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR | |
| 0,45 % | ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN | |
| 0,43 % | WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN | |
| 95,11 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,40 % | Global | |
| 7,60 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | US-Dollar |
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