DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.729
-0,097

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


181.233  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.10.26 - 22:48:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 7,35 USD)
Fondsvolumen 860,85 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +4,1 % +10,1 %
3,87 +0,5 % -6,3 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS, WKN: 972167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 82,4 %
Barmittel 17,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
180,835
181,739
24.10.26 12:58 1.871
180,835
181,739
23.10.26 22:57 136
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,9569
22.10.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
203,05
22.10.26 08:00 -- 8
LS Exchange
180,177
23.10.26 22:57 -- 1.871
Stuttgart
181,08
23.10.26 21:55 0 53
gettex
181,233
23.10.26 22:48 0 30
Frankfurt
181,021
23.10.26 19:25 0 16
Düsseldorf
181,081
23.10.26 21:45 0 16
Hamburg
180,203
23.10.26 08:03 0 4
Hannover
180,203
23.10.26 08:03 0 4
Quotrix
181,289
22.10.26 11:53 50 2
München
181,023
23.10.26 08:03 0 1
Tradegate
181,435
23.10.26 22:06 -- 1
Anleihen FX
180,90
23.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,65 % SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN
0,52 % BK MONTREAL 24/27 FLR MTN
0,47 % CIBC 26/28 FLR MTN
0,47 % DANSKE BK 24/27 FLR MTN
0,43 % LBBW MTN 24/26
0,43 % BARCLAYS BK 26/28 FLR MTN
0,40 % RAHOIT.2026 26/37 FLR A
0,39 % BARCLAYS 24/28 FLR MTN
0,39 % CIBC 24/28 FLR MTN
0,39 % BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN
95,46 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,40 % Global
  17,60 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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