DAX
24.074
+1,203
MDAX
30.747
+1,539
TecDAX
3.897
+0,638
NASDAQ 1..
22.683
-0,259
DOW JONE..
44.394
-0,467
S&P500 I..
6.231
-0,152
L&S BREN..
69,585
+1,599
Gold
3.336
+0,230
EUR/USD
1,1708
-0,608
Bitcoin ..
107.924
-1,172

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


170.024  EUR
0,687 +1,16
Börse
Stand 07.07.25 - 22:47:04 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.03.25   9,42 USD)
Fondsvolumen 573,71 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 -8,2 % +0,1 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS, WKN: 972167 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,1 % Global
5,9 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
169,987
170,836
07.07.25 22:44 287
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,4181
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
199,50
07.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
169,79
07.07.25 21:56 0 54
gettex
170,024
07.07.25 22:47 370 33
Frankfurt
169,905
07.07.25 19:26 0 15
Düsseldorf
169,51
07.07.25 21:45 0 15
Hamburg
168,60
07.07.25 08:04 0 1
Berlin
168,85
07.07.25 08:31 0 1
München
169,42
07.07.25 08:31 0 1
Hannover
168,87
07.07.25 08:46 0 1
Tradegate
170,424
07.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
168,593
07.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
169,54
07.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,680 % DEKA MTN SERIE A-165
0,600 % ALLIANZ SUB 2015/2045
0,500 % COM.BK AUST. 25/27 FLR
0,500 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
0,500 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
0,500 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN
0,500 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
0,500 % SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN
0,480 % VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN
0,480 % HCOB IHS 23/25
94,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,100 % Global
  5,900 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,600 % US-Dollar
  0,400 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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