DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.994
+0,337
DOW JONE..
50.483
-1,167
S&P500 I..
7.521
-0,371
L&S BREN..
96,445
+3,007
Gold
4.507
-1,159
EUR/USD
1,1632
-0,035
Bitcoin ..
75.977
-1,655

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


172.703  EUR
0,775 +1,328
Börse
Stand 26.05.26 - 21:47:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 7,35 USD)
Fondsvolumen 701,87 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,11 -1,8 % +9,9 %
3,86 +0,3 % -5,1 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS, WKN: 972167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 92,6 %
Barmittel 7,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
169,364
174,823
26.05.26 22:08 7.144
171,468
172,576
26.05.26 22:00 198
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,0695
22.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
199,79
22.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
169,364
26.05.26 22:00 -- 7.144
Stuttgart
171,53
26.05.26 21:45 0 44
gettex
172,703
26.05.26 21:47 2 29
Frankfurt
171,386
26.05.26 19:41 0 15
Düsseldorf
171,531
26.05.26 21:46 0 15
Hamburg
170,94
26.05.26 08:05 0 1
München
171,514
26.05.26 08:58 0 1
Hannover
170,94
26.05.26 08:10 0 1
Tradegate
172,114
26.05.26 22:02 -- 1
Quotrix
173,005
26.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
171,43
26.05.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,53 % VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN
0,52 % SOC GENERALE 21/31 FLR
0,47 % AMAZON.COM 26/28 FLR
0,44 % COM.BK AUST. 25/27 FLR
0,44 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
0,44 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
0,44 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN
0,44 % SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN
0,44 % A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR
0,44 % ROB.BOSCH FI 25/26 FLR
95,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,60 % Global
  7,40 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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