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DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds
WKN: 972167 ISIN: LU0041580167
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.03.25 9,42 USD) |
| Fondsvolumen | 582,89 Mio. USD |
| Symbol | DI44 |
| ISIN | LU0041580167 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,99 | -5,3 % | +8,1 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 52,9 % | Kasse |
| 19,4 % | USA |
| 11,7 % | Kanada |
| 8,5 % | Niederlande |
| 7,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:59 | 195 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,1363
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
202,12
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.10.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Frankfurt |
173,506
|
08.10.25 | 19:33 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
173,597
|
08.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
173,13
|
08.10.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Hannover |
173,08
|
08.10.25 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
173,63
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| München |
173,681
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 12:39 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,680 % | DEKA MTN SERIE A-165 | |
| 0,500 % | COM.BK AUST. 25/27 FLR | |
| 0,500 % | NORDEA BANK 25/29 FLR MTN | |
| 0,500 % | BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | |
| 0,500 % | NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN | |
| 0,500 % | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | |
| 0,500 % | SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN | |
| 0,480 % | HCOB IHS 23/25 | |
| 0,480 % | ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN | |
| 0,480 % | VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN | |
| 94,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,910 % | Kasse | |
| 19,430 % | USA | |
| 11,710 % | Kanada | |
| 8,540 % | Niederlande | |
| 7,820 % | Großbritannien | |
| 7,250 % | Frankreich | |
| 6,560 % | Deutschland | |
| 5,980 % | Australien | |
| 3,410 % | Schweden | |
| 2,770 % | Italien | |
| 2,330 % | Spanien | |
| 1,970 % | Finnland | |
| 1,770 % | Luxemburg | |
| 1,760 % | Japan | |
| 1,230 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,550 % | Irland | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Singapur |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,930 % | Euro | |
| 49,070 % | übrige Währungen |
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