DAX
24.798
+1,054
MDAX
31.512
+1,116
TecDAX
3.642
+0,778
NASDAQ 1..
25.818
+1,023
DOW JONE..
49.407
+1,036
S&P500 I..
6.990
+0,663
L&S BREN..
66,025
-5,422
Gold
4.665
-1,601
EUR/USD
1,1802
-0,371
Bitcoin ..
78.948
+2,662

DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS Fonds

WKN: 972167 ISIN: LU0041580167


173.098  EUR
0,521 +0,897
Börse
Stand 02.02.26 - 18:47:58 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.03.25 9,42 USD)
Fondsvolumen 593,94 Mio. USD
Symbol DI44
ISIN LU0041580167
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reiter, Chris..
Auflagedatum 10.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,77 -12,4 % +8,7 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DWS USD FLOATING RATE NOTES - LD DIS, WKN: 972167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 88,5 %
Kasse 11,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
172,881
173,878
02.02.26 18:56 6.314
173,022
173,887
02.02.26 18:56 282
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,4969
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
204,89
30.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
172,881
02.02.26 18:56 -- 6.314
Stuttgart
172,98
02.02.26 18:30 0 39
gettex
173,098
02.02.26 18:47 2 23
Frankfurt
172,894
02.02.26 18:11 0 17
Düsseldorf
172,899
02.02.26 17:46 0 12
Hamburg
171,88
02.02.26 08:10 0 1
München
172,059
02.02.26 09:38 0 1
Hannover
172,33
02.02.26 09:19 0 1
Tradegate BSX
172,488
30.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
172,60
02.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
172,03
02.02.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,990 % CADES 20/26 MTN
0,680 % DEKA MTN SERIE A-165
0,600 % VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN
0,500 % COM.BK AUST. 25/27 FLR
0,500 % NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
0,500 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
0,500 % NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN
0,500 % SVENSKA HDBK.25/28 FLRMTN
0,480 % ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN
0,440 % SEB 24/27 FLR MTN
94,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,500 % Global
  11,500 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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