DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.489
+1,226

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS Fonds

WKN: 972721 ISIN: LU0040506734


499.368  EUR
-0,621 -3,121
Börse
Stand 23.05.25 - 22:47:15 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24   1,90 USD)
Fondsvolumen 448,63 Mio. USD
Symbol WYDB
ISIN LU0040506734
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 03.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,34 -5,0 % -2,1 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,4 % Sonstige Konsumgüter
28,4 % Informationstechnologie..
21,6 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Industrie
5,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
25,6 % China
17,2 % Indien
15,6 % Taiwan
6,4 % Südkorea
5,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
495,97
505,885
23.05.25 22:59 1.948
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
503,3908
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
567,89
22.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
497,46
23.05.25 21:56 0 53
gettex
499,368
23.05.25 22:47 0 32
Frankfurt
497,751
23.05.25 19:25 0 18
Düsseldorf
496,568
23.05.25 21:45 0 17
Berlin
499,14
23.05.25 08:22 0 3
Hamburg
500,12
23.05.25 08:06 0 3
München
506,505
23.05.25 08:22 0 2
Quotrix
503,53
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
498,86
23.05.25 11:58 0 3

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,370 % Sonstige Konsumgüter
  28,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,610 % Finanzdienstleistungen
  7,490 % Industrie
  5,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,830 % Immobilien
  2,250 % Barmittel
  1,290 % Energie
  1,180 % Versorger
  0,840 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
7,920 % TENCENT HLDGS HD-,00002
7,070 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,350 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,210 % AIA GROUP LTD
2,450 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,250 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
2,030 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
1,880 % EICHER MOTORS DEMAT.IR 1
1,820 % MEITUAN CL.B
1,800 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
66,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,600 % China
  17,170 % Indien
  15,610 % Taiwan
  6,390 % Südkorea
  5,340 % Hong Kong
  4,450 % Brasilien
  3,310 % USA
  2,860 % Mexiko
  2,580 % Indonesien
  2,510 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,490 % Südafrika
  2,470 % Saudi-Arabien
  2,250 % Kasse
  1,590 % Thailand
  1,480 % Türkei
  1,370 % Griechenland
  1,250 % Malaysia
  1,250 % Polen
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,170 % Indische Rupie
  16,620 % Hongkong-Dollar
  15,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,050 % US Dollar
  6,390 % Südkoreanischer Won
  5,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,350 % Brasilianische Real
  2,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,580 % Indonesische Rupiah
  2,510 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,490 % Südafrikanischer Rand
  2,470 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,590 % Thailändischer Baht
  1,480 % Türkische Lira
  1,370 % Euro
  1,250 % Polnischer Zloty
  1,250 % Malaysische Ringgit
  2,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.