DAX
23.698
+0,274
MDAX
30.152
+0,011
TecDAX
3.590
-0,280
NASDAQ 1..
23.921
+0,307
DOW JONE..
45.588
+0,198
S&P500 I..
6.548
+0,211
L&S BREN..
66,865
-1,036
Gold
3.621
-0,660
EUR/USD
1,1684
-0,160
Bitcoin ..
114.010
+0,012

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - A USD DIS Fonds

WKN: 972721 ISIN: LU0040506734


530.993  EUR
1,112 +5,842
Börse
Stand 11.09.25 - 13:17:06 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 1,90 USD)
Fondsvolumen 289,38 Mio. USD
Symbol WYDB
ISIN LU0040506734
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 03.11.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,89 +7,7 % -8,0 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY - A USD DIS, WKN: 972721 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,2 % Taiwan
17,4 % China
13,8 % Indien
10,7 % Südkorea
7,5 % Hong Kong
Anteil Land
19,2 % Taiwan
17,4 % China
13,8 % Indien
10,7 % Südkorea
7,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
531,355
539,325
11.09.25 13:38 163
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
525,1369
09.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
614,51
09.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
531,05
11.09.25 13:15 0 19
gettex
530,993
11.09.25 13:17 0 11
Frankfurt
530,906
11.09.25 13:09 0 8
Düsseldorf
531,204
11.09.25 13:16 0 6
Berlin
526,51
11.09.25 09:07 0 2
München
526,391
11.09.25 09:07 0 2
Hamburg
524,76
11.09.25 08:02 0 1
Quotrix
523,44
11.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
526,35
11.09.25 11:58 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,210 % Taiwan
  17,380 % China
  13,820 % Indien
  10,660 % Südkorea
  7,510 % Hong Kong
  6,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,010 % Südafrika
  4,510 % USA
  3,630 % Griechenland
  3,480 % Brasilien
  2,300 % Polen
  1,910 % Schweiz
  1,010 % Saudi-Arabien
  0,960 % Mexiko
  0,830 % Kasse
  0,470 % Indonesien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,930 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,010 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,450 % AIA GROUP LTD
3,630 % EUROBANK ERGASIAS EO-,22
3,410 % NETEASE INC. O.N.
3,320 % ABU DHABI COMM.BK VE 1
3,150 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,070 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,030 % NASPERS LTD. N RC 100
3,010 % ELITE MATERIAL CO. TA 10
57,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,210 % Taiwan
  17,380 % China
  13,820 % Indien
  10,660 % Südkorea
  7,510 % Hong Kong
  6,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,010 % Südafrika
  4,510 % USA
  3,630 % Griechenland
  3,480 % Brasilien
  2,300 % Polen
  1,910 % Schweiz
  1,010 % Saudi-Arabien
  0,960 % Mexiko
  0,830 % Kasse
  0,470 % Indonesien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,210 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,300 % Hongkong-Dollar
  13,820 % Indische Rupie
  10,660 % Südkoreanischer Won
  10,400 % US Dollar
  6,300 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  6,010 % Südafrikanischer Rand
  4,700 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,630 % Euro
  3,480 % Brasilianische Real
  2,300 % Polnischer Zloty
  1,910 % Schweizer Franken
  1,010 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,470 % Indonesische Rupiah
  0,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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