Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 271,40 Mio. EUR | ||
Symbol | UNO6 | ||
ISIN | LU0039632921 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,53 | -0,0 % | -8,4 % | |||
5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,1 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
3,9 % | Niederlande |
2,8 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,48
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
85,33
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
84,854
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
84,99
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
84,99
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
86,36
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
85,371
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
86,471
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
85,78
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt US-Dollar. Der Fonds kann unter anderem Anleihen auf das Britische Pfund, dem Euro oder den Yen beimischen. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA US Corporates Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,120 % | VODAFONE GRP 19/49 | |
1,050 % | PHIL.MO.INT. 23/28 | |
1,050 % | 5.365 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v... | |
0,980 % | DOMINION EN. 22/32 | |
0,890 % | SODEXO 21/31 REGS | |
0,890 % | 6.375 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v... | |
0,870 % | ROYAL BK CDA 21/31 MTN | |
0,840 % | BROADCOM 21/35 REGS | |
0,830 % | SIMON PR.GRP 23/54 | |
0,800 % | ANG. AM.CAP. 23/33 REGS | |
90,680 % | übrige Positionen |
54,150 % | USA | |
9,290 % | Großbritannien | |
4,740 % | Frankreich | |
3,940 % | Niederlande | |
2,820 % | Australien | |
2,440 % | Spanien | |
2,240 % | Kanada | |
2,020 % | Schweiz | |
2,010 % | Japan | |
1,910 % | Kasse | |
1,430 % | Indien | |
1,410 % | Deutschland | |
0,820 % | Irland | |
0,740 % | Kayman Inseln | |
0,680 % | Italien | |
0,630 % | Norwegen | |
0,580 % | Südkorea | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,310 % | Supranational | |
0,130 % | Chile | |
7,230 % | übrige Länder |
98,090 % | US Dollar | |
1,910 % | übrige Währungen |