Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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Fondsvolumen | 79,26 Mio. EUR | ||
Symbol | LXF6 | ||
ISIN | LU0037079380 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,45 | -6,3 % | +14,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Industrie |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Versorger |
6,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
41,0 % | USA |
15,2 % | Japan |
5,2 % | Niederlande |
4,9 % | Irland |
4,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 214,592 |
216,18 |
24.04.24 | 12:13 | 103 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
212,37
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
214,591
|
24.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
Stuttgart |
214,62
|
24.04.24 | 12:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
214,647
|
24.04.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Hamburg |
214,06
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
213,46
|
24.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
München |
214,33
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
213,625
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hannover |
214,05
|
24.04.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
214,658
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
215,37
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
214,48
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ('Fonds') ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen und ökologischen Aspekten führend sind und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
33,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,710 % | Industrie | |
15,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,540 % | Versorger | |
6,560 % | Immobilien | |
5,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,180 % | Finanzdienstleistungen | |
2,220 % | Barmittel | |
1,970 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,120 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
4,070 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,620 % | DAIWA HOUSE IND. | |
3,250 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
2,940 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
2,920 % | VERBUND AG INH. A | |
2,920 % | ELI LILLY | |
2,720 % | UNICHARM CORP. | |
2,610 % | SAP SE O.N. | |
65,340 % | übrige Positionen |
40,970 % | USA | |
15,150 % | Japan | |
5,220 % | Niederlande | |
4,890 % | Irland | |
4,460 % | Schweden | |
3,440 % | Deutschland | |
3,410 % | Kanada | |
3,070 % | Norwegen | |
2,920 % | Österreich | |
2,560 % | Indien | |
2,500 % | Neuseeland | |
2,220 % | Kasse | |
2,000 % | Großbritannien | |
1,850 % | Spanien | |
1,430 % | Belgien | |
1,400 % | Finnland | |
1,060 % | Dänemark | |
0,930 % | Färöer | |
0,520 % | Italien |
45,860 % | US Dollar | |
16,780 % | Euro | |
15,150 % | Japanische Yen | |
4,460 % | Schwedische Krone | |
3,410 % | Kanadische Dollar | |
3,070 % | Norwegische Krone | |
2,560 % | Indische Rupie | |
2,000 % | Pfund Sterling | |
1,990 % | Dänische Kronen | |
1,660 % | Neuseeland-Dollar | |
0,840 % | Australische Dollar | |
2,220 % | übrige Währungen |