UniAsia - EUR ACC Fonds
WKN: 971267 ISIN: LU0037079034
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 214,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIV9 | ||
| ISIN | LU0037079034 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,48 | +3,8 % | +7,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Fonds (UNIASIA - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,6 % | Informationstechnologie.. |
| 20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,2 % | Industrie |
| 4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Japan |
| 16,5 % | China |
| 16,0 % | Taiwan |
| 14,8 % | Indien |
| 12,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 76,403 |
-- |
18.05.24 | 12:57 | 11 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,37
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
82,82
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
82,356
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| LS Exchange |
76,403
|
17.05.24 | 10:34 | -- | 11 |
| Berlin |
77,72
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
| Hamburg |
82,73
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
82,69
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Tradegate |
75,207
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
85,244
|
16.05.24 | 18:21 | 6 | 2 |
| Frankfurt |
79,379
|
12.04.24 | 19:40 | 15 | 1 |
| Anleihen FX |
82,47
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen .
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 38,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,250 % | Industrie | |
| 4,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,710 % | Energie | |
| 2,380 % | Rohstoffe | |
| 1,690 % | Barmittel | |
| 1,120 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 8,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,020 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,710 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,660 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,340 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,910 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 1,810 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,770 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 1,590 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 69,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,330 % | Japan | |
| 16,510 % | China | |
| 15,990 % | Taiwan | |
| 14,810 % | Indien | |
| 12,660 % | Südkorea | |
| 4,630 % | Hong Kong | |
| 2,750 % | Singapur | |
| 2,100 % | Indonesien | |
| 1,900 % | Thailand | |
| 1,690 % | Kasse | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Philippinen | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,320 % | Mauritius | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,330 % | Japanische Yen | |
| 15,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,810 % | Indische Rupie | |
| 12,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,460 % | US Dollar | |
| 2,270 % | Singapur-Dollar | |
| 2,100 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,900 % | Thailändischer Baht | |
| 1,030 % | Euro | |
| 0,550 % | Philippinischer Peso | |
| 1,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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