Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 135,51 Mio. EUR | ||
Symbol | DI4I | ||
ISIN | LU0036319159 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,07 | -7,7 % | -9,7 % | |||
9,01 | -11,3 % | -9,0 % | |||
18,20 | -7,7 % | +68,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1.739,89 |
1.757,28 |
27.03.23 | 18:53 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.748,59
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
1.737,80
|
27.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
1.748,935
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
1.739,89
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
1.742,83
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
Berlin |
1.748,94
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
1.744,89
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
1.744,89
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
1.741,86
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
1.747,692
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
1.758,285
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
1.740,90
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 3 bis 7 Jahren. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,130 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
6,060 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
4,950 % | ITALIEN 19/26 | |
4,450 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
4,020 % | SPANIEN 16-26 | |
3,890 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,540 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,430 % | B.T.P. 13-28 | |
3,330 % | SPANIEN 11-26 | |
3,090 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
57,110 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |