DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
4.022
+1,752
EUR/USD
1,1568
-0,297
Bitcoin ..
107.632
-2,128

Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 972714 ISIN: LU0035744233


129.17  EUR
0,326 +0,42
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 1,81 EUR)
Fondsvolumen 28,94 Mio. EUR
Symbol UEUE
ISIN LU0035744233
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 25.10.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,20 +2,1 % -16,3 %
3,76 +1,9 % -10,7 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GREEN BOND - A EUR DIS, WKN: 972714 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Spanien 17,6 %
Deutschland 12,1 %
Niederlande 10,7 %
Italien 9,7 %
Frankreich 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
132,655
134,724
30.10.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,69
29.10.25 08:00 -- 4
gettex
133,068
30.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
132,861
30.10.25 21:45 0 17
Berlin
129,17
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
133,09
30.10.25 08:04 0 3
Frankfurt
133,068
30.10.25 09:25 0 2
München
133,257
30.10.25 08:25 0 1
Quotrix
131,471
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
4,280 % RTE RESEAU 23/31 MTN
3,850 % ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
3,620 % ACEA SPA 23/31 MTN
3,530 % EUROGRID GMBH MTN.22/31
3,180 % EUROFIMA 21/28 MTN
3,170 % STATKRAFT 22/29 MTN
2,550 % E.ON SE MTN 21/32
2,540 % TERNA R.E.N. 25/31 MTN
2,410 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN
2,400 % RED EL.FIN. 24/34 MTN
68,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,620 % Spanien
  12,070 % Deutschland
  10,740 % Niederlande
  9,720 % Italien
  9,390 % Frankreich
  7,190 % Belgien
  6,650 % Norwegen
  5,660 % Österreich
  5,540 % USA
  3,480 % Großbritannien
  3,180 % Supranational
  2,760 % Finnland
  1,690 % Dänemark
  1,690 % Portugal
  1,280 % Kasse
  1,080 % Schweden
  0,260 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,790 % Euro
  7,570 % US Dollar
  3,360 % Pfund Sterling
  1,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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