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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC Fonds
WKN: 972048 ISIN: LU0035738771
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 124,19 Mio. CHF |
| Symbol | UEUF |
| ISIN | LU0035738771 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,43 | +3,5 % | +12,0 % | ||||
| 6,19 | -2,1 % | -8,7 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,0 % | Schweiz |
| 11,0 % | Frankreich |
| 8,4 % | Niederlande |
| 8,0 % | Deutschland |
| 6,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:59 | 501 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
251,2553
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
235,39
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
250,875
|
29.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
250,93
|
29.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
249,88
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
251,975
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | PFZ.SCHW.KTB 21/31 | |
| 1,640 % | EBN B.V. 14-26 | |
| 1,640 % | Bnp Paribas 1.4175% 01/17/2031 | |
| 1,630 % | DEUT.BANK MTN 25/31 | |
| 1,620 % | CELLNEX TEL. 21/26 MTN | |
| 1,410 % | KOMMUNEKREDIT 06-31 MTN | |
| 1,310 % | KANT.WINTERH 19/31 | |
| 1,290 % | MUENCH.HYP.BK.PF S.2015 | |
| 1,260 % | ASB BANK 23/28 MTN | |
| 1,240 % | BNG BK 05/25 MTN | |
| 83,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,020 % | Schweiz | |
| 10,980 % | Frankreich | |
| 8,450 % | Niederlande | |
| 8,040 % | Deutschland | |
| 6,440 % | USA | |
| 5,240 % | Supranational | |
| 4,920 % | Spanien | |
| 3,920 % | Österreich | |
| 3,360 % | Neuseeland | |
| 2,890 % | Großbritannien | |
| 2,670 % | Australien | |
| 1,970 % | Norwegen | |
| 1,650 % | Dänemark | |
| 1,630 % | Chile | |
| 1,570 % | Liechtenstein | |
| 1,490 % | Schweden | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Finnland | |
| 0,740 % | Jersey | |
| 0,630 % | Bolivien | |
| 0,580 % | Slowakei | |
| 0,420 % | Kanada | |
| 0,410 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 17,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,540 % | Schweizer Franken | |
| 1,680 % | Euro | |
| 0,470 % | Schwedische Krone | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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