UBS (Lux) Bond Fund (AUD) - P DIS Fonds
WKN: 972137 ISIN: LU0035338242
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 249,10 Mio. AUD | ||
| Symbol | WYSC | ||
| ISIN | LU0035338242 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,20 | -2,5 % | -14,3 % | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | Australien |
| 6,4 % | Supranational |
| 3,6 % | USA |
| 2,6 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 64,461 |
65,4275 |
17.05.24 | 11:40 | 162 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,6553
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
105,11
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
64,534
|
17.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
64,49
|
17.05.24 | 09:49 | 0 | 3 |
| München |
64,50
|
17.05.24 | 09:48 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement. Der Portfolio Manager kann sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten höherer Marktvolatilität oder -unsicherheit und wenn opportunistische Anlagen dem Portfolio unerwünschte Risiken hinzufügen könnten, wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 5,140 % | AUSTRALIA 22/34 | |
| 3,690 % | AUSTRALIA 20/30 | |
| 2,710 % | AUSTRALIA 2029 | |
| 2,610 % | NSW TREASURY 20/33 | |
| 2,210 % | AUSTRALIA 2028 149 | |
| 2,040 % | NBN CO 20/25 MTN | |
| 2,000 % | NY LIFE GLBL 23/28 | |
| 1,880 % | AUSTRALIA 2041 | |
| 1,820 % | TREAS.VICT. 21/35 MTN | |
| 1,750 % | TREAS.VICT. 19/34 | |
| 74,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,750 % | Australien | |
| 6,440 % | Supranational | |
| 3,590 % | USA | |
| 2,560 % | Großbritannien | |
| 2,140 % | Kanada | |
| 1,790 % | Schweden | |
| 1,010 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,820 % | Norwegen | |
| 0,750 % | Singapur | |
| 15,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,060 % | Australische Dollar | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
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