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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds - AL DIS Fonds
WKN: 971778 ISIN: LU0034055755
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.05.25 1,62 EUR) |
| Fondsvolumen | 79,30 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0034055755 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,61 | +3,4 % | +6,3 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 9,4 % | Deutschland |
| 9,4 % | Frankreich |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Italien |
| 6,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,40
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BayernInvest Luxembourg.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6B L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.bayerninvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d´Espa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 2,500 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,900 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 1,790 % | ITALIEN 24/29 | |
| 1,630 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 1,620 % | SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN | |
| 1,400 % | CHILE 21/29 | |
| 1,310 % | SPANIEN 23/29 | |
| 1,290 % | BCO SANT.TOT 23/28 MTN | |
| 1,270 % | BK MONTREAL 23/26 MTN | |
| 82,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,430 % | Deutschland | |
| 9,400 % | Frankreich | |
| 7,990 % | Großbritannien | |
| 6,590 % | Italien | |
| 6,140 % | Niederlande | |
| 4,520 % | Südkorea | |
| 4,480 % | USA | |
| 3,830 % | Spanien | |
| 2,860 % | Schweden | |
| 2,750 % | Island | |
| 2,650 % | Tschechien | |
| 2,530 % | Belgien | |
| 2,490 % | Kanada | |
| 2,240 % | Mexiko | |
| 2,150 % | Japan | |
| 2,000 % | Chile | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,640 % | Indonesien | |
| 1,640 % | Slowakei | |
| 1,620 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,540 % | Polen | |
| 1,300 % | Australien | |
| 1,290 % | Portugal | |
| 1,240 % | Ungarn | |
| 1,230 % | Rumänien | |
| 1,040 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Norwegen | |
| 0,870 % | Hong Kong | |
| 0,760 % | Österreich | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,630 % | Zypern | |
| 0,630 % | Estland | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,600 % | Neuseeland | |
| 0,590 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,380 % | Slowenien | |
| 3,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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