UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - P DIS Fonds
WKN: 972147 ISIN: LU0033049577
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 108,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | FHJB | ||
| ISIN | LU0033049577 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,4 % | USA |
| 9,2 % | Neuseeland |
| 8,5 % | Frankreich |
| 7,7 % | Niederlande |
| 7,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 115,186 |
116,913 |
17.05.24 | 12:21 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,06
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
113,85
|
17.05.24 | 13:15 | 0 | 15 |
| gettex |
115,196
|
17.05.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
114,921
|
17.05.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
115,19
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 4 |
| Hamburg |
115,74
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
114,978
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hannover |
115,74
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
115,71
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
116,262
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
116,06
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
113,93
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 5,490 % | NEW ZEALD 2037 | |
| 2,590 % | B.T.P. 16-36 | |
| 2,020 % | SPANIEN 18-48 | |
| 1,770 % | B.T.P. 15-46 | |
| 1,770 % | BELGIQUE 15/38 76 | |
| 1,710 % | OESTERR. 13/34 | |
| 1,650 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
| 1,610 % | EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN | |
| 1,580 % | KRED.F.WIED.15/30 MTN | |
| 1,420 % | FMS WERTMGMT MTN 15/30 | |
| 78,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,370 % | USA | |
| 9,170 % | Neuseeland | |
| 8,480 % | Frankreich | |
| 7,740 % | Niederlande | |
| 6,970 % | Italien | |
| 6,800 % | Spanien | |
| 5,500 % | Deutschland | |
| 5,190 % | Supranational | |
| 4,990 % | Großbritannien | |
| 3,110 % | Belgien | |
| 2,300 % | Australien | |
| 2,010 % | Slowenien | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Schweiz | |
| 1,710 % | Österreich | |
| 1,530 % | Kasse | |
| 1,010 % | Rumänien | |
| 1,000 % | Japan | |
| 0,990 % | Griechenland | |
| 0,950 % | Slowakei | |
| 0,930 % | Chile | |
| 0,740 % | Irland | |
| 0,710 % | Kasachstan | |
| 0,710 % | Polen | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Brasilien | |
| 0,600 % | Peru | |
| 0,540 % | Finnland | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,420 % | Philippinen | |
| 0,320 % | Ägypten | |
| 0,310 % | Argentinien | |
| 0,310 % | Indonesien | |
| 0,290 % | China | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,230 % | Türkei | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Mexiko | |
| 4,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,700 % | Euro | |
| 13,250 % | US Dollar | |
| 9,990 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,940 % | Brasilianische Real | |
| 0,450 % | Japanische Yen | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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