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Franklin U.S. Government Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971665 ISIN: LU0029872446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.10.06 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 704,42 Mio. USD |
| Symbol | TEPX |
| ISIN | LU0029872446 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,35 | -7,5 % | -19,5 % | ||||
| 4,87 | +1,5 % | -7,0 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 103,7 % | USA |
| 3,3 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 21:36 | 233 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,1395
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,26
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 21:15 | 0 | 51 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 21:17 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
6,136
|
18.09.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
6,545
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
6,12
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
6,11
|
18.09.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
6,123
|
18.09.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Hannover |
6,115
|
18.09.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 103,650 % | USA | |
| 3,300 % | Liquide Mittel |
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