Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 240,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0029761706 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,37 | +5,5 % | +4,1 % | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | USA |
14,6 % | Niederlande |
13,7 % | Großbritannien |
11,2 % | Frankreich |
7,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
263,049
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07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,850 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
2,640 % | HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | |
2,430 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
2,220 % | KBC IFIMA 24/26 FLR MTN | |
2,220 % | BCO SANTAND. 21/26FLR MTN | |
2,030 % | DANSKE BK 23/27 FLR MTN | |
2,030 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,970 % | BK IRELAND 22/26 FLR MTN | |
1,920 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
1,840 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN | |
77,850 % | übrige Positionen |
21,120 % | USA | |
14,610 % | Niederlande | |
13,650 % | Großbritannien | |
11,150 % | Frankreich | |
7,660 % | Kanada | |
4,570 % | Spanien | |
3,970 % | Italien | |
3,720 % | Luxemburg | |
2,920 % | Dänemark | |
2,730 % | Schweden | |
2,500 % | Japan | |
2,380 % | Schweiz | |
1,970 % | Irland | |
0,820 % | China | |
0,810 % | Norwegen | |
0,780 % | Deutschland | |
0,760 % | Belgien | |
0,510 % | Kasse | |
0,200 % | Kayman Inseln | |
3,170 % | übrige Länder |
94,610 % | Euro | |
3,320 % | Schweizer Franken | |
0,730 % | US Dollar | |
0,380 % | Pfund Sterling | |
0,960 % | übrige Währungen |