Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC Fonds
WKN: 973787 ISIN: LU0028121183
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 81,30 Mio. USD | ||
| Symbol | IUGE | ||
| ISIN | LU0028121183 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,69 | +5,5 % | +14,7 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +3,1 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,9 % | Finanzinstitute |
| 39,2 % | Industrie |
| 4,3 % | Versorgungsbetriebe |
| 1,7 % | Staatsanleihen |
| Nach Ländern | |
| 68,7 % | Vereinigte Staaten |
| 13,4 % | Kanada |
| 8,7 % | Sonstige |
| 4,1 % | Australien |
| 3,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 92,3925 |
92,8065 |
17.05.24 | 21:58 | 243 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,6314
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,681
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
92,702
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
92,389
|
17.05.24 | 19:33 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
92,376
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
92,66
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
92,81
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
92,19
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Tradegate |
92,60
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
92,71
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 54,900 % | Finanzinstitute | |
| 39,200 % | Industrie | |
| 4,300 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,700 % | Staatsanleihen |
Größte Positionen
| 2,170 % | CONGARA FOODS IN C/P MAY 16 24 | |
| 2,110 % | AVIATION CAPITAL C/P MAY 13 24 | |
| 1,990 % | DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24 | |
| 1,990 % | ENEL FINANCE AME C/P MAY 20 24 | |
| 1,990 % | WHIRLPOOL CORP C/P MAY 03 24 | |
| 1,980 % | MITSUBISHI HC FI C/P JUN 03 24 | |
| 1,860 % | WASTE MANAGEMENT C/P JUN 10 24 | |
| 1,730 % | BROOKFIELD CORPO C/P JUN 21 24 | |
| 1,620 % | ALIMENTATION COU C/P MAY 10 24 | |
| 1,490 % | STANLEY BLACK & C/P MAY 13 24 | |
| 81,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 13,400 % | Kanada | |
| 8,700 % | Sonstige | |
| 4,100 % | Australien | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,100 % | Japan |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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