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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC Fonds
WKN: 973787 ISIN: LU0028121183
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 169,37 Mio. USD |
| Symbol | IUGE |
| ISIN | LU0028121183 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,20 | -1,2 % | +18,1 % | ||||
| 0,11 | +2,7 % | +8,1 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 74,1 % | Vereinigte Staaten |
| 13,5 % | Kanada |
| 7,5 % | Sonstige |
| 3,2 % | Deutschland |
| 2,4 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 74,1 % | Vereinigte Staaten |
| 13,5 % | Kanada |
| 7,5 % | Sonstige |
| 3,2 % | Deutschland |
| 2,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:59 | 349 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,0119
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,0101
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
92,709
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
92,727
|
10.10.25 | 19:33 | 0 | 16 |
| Hamburg |
92,95
|
10.10.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
92,98
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
92,977
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 74,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 13,500 % | Kanada | |
| 7,500 % | Sonstige | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,100 % | Frankreich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,360 % | BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25 | |
| 1,240 % | DOLLARAMA INC C/P SEP 15 25 | |
| 1,240 % | ALIMENTATION COU C/P SEP 11 25 | |
| 1,240 % | FIDELITY NATL IN C/P SEP 05 25 | |
| 1,240 % | HCA HEALTHCARE C/P SEP 09 25 | |
| 1,240 % | STANLEY BLACK & C/P SEP 08 25 | |
| 1,240 % | EVERSOURCE ENERG C/P SEP 15 25 | |
| 1,230 % | HONEYWELL INTER C/P SEP 25 25 | |
| 1,180 % | JPMORG.CHASE 21/27 FLR | |
| 1,090 % | BLA./GSO SLF 21/26 | |
| 87,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 13,500 % | Kanada | |
| 7,500 % | Sonstige | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,100 % | Frankreich |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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