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BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic DIS Fonds
WKN: 972558 ISIN: LU0012186549
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 5,44 USD) |
| Fondsvolumen | 937,66 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0012186549 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,40 | -2,2 % | +16,8 % | ||||
| 0,17 | +4,8 % | +15,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 91,4 % | Global |
| 8,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,0019
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,0765
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxemburg .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,700 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | |
| 2,250 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
| 1,910 % | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | |
| 1,900 % | MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) | |
| 1,440 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | |
| 1,440 % | AGENCE CENTRALE. DES ORGANISMES DE | |
| 1,440 % | KBC BANK NV 09-JUL-2025 | |
| 1,440 % | TRANSPORT FOR LONDON 29-JUL-2025 | |
| 1,440 % | SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026 | |
| 82,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,430 % | Global | |
| 8,570 % | Cash |
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