Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 637,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0012186549 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,46 | +6,0 % | +15,8 % | |||
0,19 | +5,5 % | +11,6 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,9 % | Global |
10,1 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,5195
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,538
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxemburg .. |
4,470 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV IC | |
3,200 % | NORINCHUKIN BANK THE 0% 20 05 2024 | |
2,460 % | STANDARD CHARTERED BANK SOFRCAP 0.48 07 | |
2,450 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO | |
2,400 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 15 05 2024 NE | |
2,390 % | EUROCLEAR BANK SA NV 0% 28 06 2024 | |
2,380 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SUC | |
2,380 % | MUFG BANK LTD 0% 30 07 2024 | |
2,380 % | ING BANK NV 0% 26 07 2024 | |
2,340 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 12 1 | |
73,150 % | übrige Positionen |
89,940 % | Global | |
10,060 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |