Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 185,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0012182126 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,81 | +3,6 % | +9,8 % | |||
6,46 | -1,1 % | -8,8 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,7 % | USA |
15,3 % | Großbritannien |
6,0 % | Kanada |
5,4 % | Deutschland |
2,2 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,7063
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,74
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt. In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
11,060 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
5,370 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
5,090 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
5,090 % | USA 30.11.2027 3,875 | |
4,650 % | USA 29.02.2028 4 | |
4,180 % | USA 23/33 | |
4,060 % | USA 23/28 | |
3,520 % | USA 31.10.2026 1,125 | |
3,360 % | CANADA 23/33 | |
2,650 % | FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN | |
50,970 % | übrige Positionen |
43,710 % | USA | |
15,320 % | Großbritannien | |
6,000 % | Kanada | |
5,370 % | Deutschland | |
2,190 % | Japan | |
1,140 % | Kasse | |
0,510 % | Senegal | |
0,340 % | Bahrain | |
0,220 % | Serbien | |
25,200 % | übrige Länder |
69,340 % | US Dollar | |
15,390 % | Pfund Sterling | |
6,070 % | Kanadische Dollar | |
5,480 % | Euro | |
2,310 % | Japanische Yen | |
0,260 % | Australische Dollar | |
1,150 % | übrige Währungen |