Candriam Bonds International - Classique EUR ACC Fonds

WKN: 974658 ISIN: LU0012119433


885,90 EUR
+0,08 % +0,69
Börse
Stand 08.05.24 - 08:09:55 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 96,66 Mio. EUR
Symbol DXK1
ISIN LU0012119433
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bob Maes, Phi..
Auflagedatum 31.05.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 -1,0 % -9,9 %
5,61 +0,7 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % USA
12,1 % Frankreich
9,8 % Japan
9,2 % Niederlande
8,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
892,38
07.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
885,90
08.05.24 08:09 0 3

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittent von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von erstklassigen ('Investment Grade'), auf Multi-Währungen lautenden Anleihen auf globalen Märkten für festverzinsliche Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Candriam
Anschrift Fellnerstraße 5
D-60322 Frankfurt am Main , DE
Internet www.candriam.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

  3,230 % WORLD BK 22/29 MTN
  2,650 % CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z..
  2,500 % JAPAN 22/24
  1,440 % JAPAN 2043 41
  1,270 % JAPAN 19/24
  1,250 % JAPAN 2025 338
  1,180 % CISCO SYSTEMS 16/26
  1,060 % NEW ZEALD 2033
  1,040 % PEPSICO INC. 15/25
  1,030 % US TREASURY 2040
  83,350 % übrige Positionen

Länder

  18,800 % USA
  12,100 % Frankreich
  9,770 % Japan
  9,230 % Niederlande
  8,370 % Supranational
  4,170 % Spanien
  3,830 % Italien
  3,700 % Kanada
  3,370 % Großbritannien
  2,930 % Deutschland
  2,230 % Australien
  2,030 % Belgien
  1,820 % Neuseeland
  1,700 % Österreich
  1,380 % Schweden
  1,340 % Dänemark
  1,090 % Mexiko
  0,980 % Kasse
  0,960 % Singapur
  0,920 % Rumänien
  0,770 % Finnland
  0,730 % Luxemburg
  0,600 % Irland
  0,550 % Indonesien
  0,490 % Bulgarien
  0,420 % Estland
  0,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Schweiz
  0,330 % Portugal
  0,310 % Slowakei
  0,280 % Südkorea
  0,250 % Chile
  0,180 % Ungarn
  0,180 % Tschechien
  3,440 % übrige Länder

Währungen

  97,310 % Euro
  1,710 % Japanische Yen
  0,980 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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