Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 402,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0011975330 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,29 | +2,9 % | -10,6 % | |||
6,25 | +2,4 % | -11,4 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | Frankreich |
10,3 % | Niederlande |
9,5 % | Spanien |
9,1 % | Italien |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
235,26
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden erstklassigen Anleihen ('Investment Grade').
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
6,950 % | EURO-BUND FUTURE Jun24 | |
4,930 % | EURO-SCHATZ FUT Jun24 | |
3,890 % | CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA | |
2,750 % | Euro-BTP Future Jun24 | |
1,690 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
1,570 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,300 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
1,280 % | SPANIEN 05-37 | |
1,210 % | B.T.P. 18-28 | |
1,110 % | SPANIEN 22/32 | |
73,320 % | übrige Positionen |
19,470 % | Frankreich | |
10,310 % | Niederlande | |
9,460 % | Spanien | |
9,050 % | Italien | |
8,230 % | Deutschland | |
5,700 % | USA | |
5,020 % | Supranational | |
3,680 % | Österreich | |
3,490 % | Belgien | |
2,620 % | Luxemburg | |
2,160 % | Irland | |
1,370 % | Schweden | |
1,320 % | Finnland | |
1,100 % | Neuseeland | |
1,090 % | Australien | |
1,060 % | Rumänien | |
1,030 % | Kanada | |
0,970 % | Portugal | |
0,950 % | Großbritannien | |
0,660 % | Dänemark | |
0,630 % | Bulgarien | |
0,630 % | Japan | |
0,530 % | Slowakei | |
0,520 % | Norwegen | |
0,480 % | Kasse | |
0,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,340 % | Polen | |
0,250 % | Mexiko | |
0,220 % | Indonesien | |
0,210 % | Estland | |
0,200 % | Slowenien | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Lettland | |
0,120 % | Schweiz | |
6,480 % | übrige Länder |
93,090 % | Euro | |
6,910 % | übrige Währungen |