AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS Fonds
WKN: 971794 ISIN: LU0011972238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,91 Mio. USD | ||
| Symbol | XRU1 | ||
| ISIN | LU0011972238 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,94 | -9,9 % | +57,4 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,0 % | Industrie |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 96,4 % | USA |
| 1,7 % | Irland |
| 1,4 % | Großbritannien |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22,9912 |
23,2784 |
24.03.23 | 19:20 | 729 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,9688
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,8853
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
23,015
|
24.03.23 | 19:17 | 0 | 42 |
| Düsseldorf |
22,947
|
24.03.23 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
22,89
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
23,02
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
22,894
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
| Hamburg |
22,82
|
24.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
23,028
|
23.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
23,448
|
22.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Der Teilfonds investiert in Eigenkapitalinstrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
Avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.axa-im.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 39,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,030 % | Industrie | |
| 9,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,600 % | Energie | |
| 1,810 % | Rohstoffe | |
| 0,570 % | Immobilien | |
| 0,520 % | Barmittel | |
| 0,360 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,980 % | APPLE INC. | |
| 5,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,440 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,130 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,070 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,020 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,910 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 1,890 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,770 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 70,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,430 % | USA | |
| 1,680 % | Irland | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 0,520 % | Kasse |
Währungen
| 98,010 % | US Dollar | |
| 1,470 % | Euro | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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