Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 119,91 Mio. USD | ||
Symbol | XRU1 | ||
ISIN | LU0011972238 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,94 | -9,9 % | +57,4 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Informationstechnologie.. |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,0 % | Industrie |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
96,4 % | USA |
1,7 % | Irland |
1,4 % | Großbritannien |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22,9912 |
23,2784 |
24.03.23 | 19:20 | 729 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,9688
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,8853
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
23,015
|
24.03.23 | 19:17 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
22,947
|
24.03.23 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
22,89
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
23,02
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Frankfurt |
22,894
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Hamburg |
22,82
|
24.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
23,028
|
23.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
23,448
|
22.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Der Teilfonds investiert in Eigenkapitalinstrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
Avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.axa-im.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
39,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,030 % | Industrie | |
9,660 % | Finanzdienstleistungen | |
4,600 % | Energie | |
1,810 % | Rohstoffe | |
0,570 % | Immobilien | |
0,520 % | Barmittel | |
0,360 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,980 % | APPLE INC. | |
5,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,440 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,130 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,070 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,020 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
1,910 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
1,890 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,770 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
70,860 % | übrige Positionen |
96,430 % | USA | |
1,680 % | Irland | |
1,370 % | Großbritannien | |
0,520 % | Kasse |
98,010 % | US Dollar | |
1,470 % | Euro | |
0,520 % | übrige Währungen |