AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS Fonds
WKN: 971794 ISIN: LU0011972238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,80 Mio. USD | ||
| Symbol | XRU1 | ||
| ISIN | LU0011972238 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,10 | +22,2 % | +62,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 28,0802 |
28,2758 |
25.04.24 | 11:00 | 67 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,3756
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,3591
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
28,253
|
25.04.24 | 11:02 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
28,081
|
25.04.24 | 10:26 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
28,076
|
25.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Berlin |
28,07
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| München |
28,23
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hamburg |
27,96
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
28,386
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
28,145
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Eigenkapitalinstrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ('die Benchmark') ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nach Ermessen des Anlageverwalters in Eigenkapitalinstrumente, die dieser für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds durch den Einsatz proprietärer quantitativer Aktienauswahlmodelle im Wesentlichen in Eigenkapitalinstrumente investiert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds bezieht sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Benchmark S&P 500 Total Return USD. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb der Benchmark auswählen. Dieser Teil entspricht in der Regel nicht mehr als 20 % des Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 53,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,800 % | Industrie | |
| 4,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 1,580 % | Energie | |
| 1,030 % | Versorger | |
| 0,730 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,890 % | APPLE INC. | |
| 5,580 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,450 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,210 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,160 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,790 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 63,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,250 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,530 % | Kanada |
Währungen
| 99,270 % | US Dollar | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
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