AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS Fonds

WKN: 971794 ISIN: LU0011972238


23,015 EUR
+0,23 % +0,053
Börse
Stand 24.03.23 - 19:17:18 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 119,91 Mio. USD
Symbol XRU1
ISIN LU0011972238
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Equity QI Team
Auflagedatum 31.12.90
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,94 -9,9 % +57,4 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Informationstechnologie..
17,8 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Industrie
9,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,4 % USA
1,7 % Irland
1,4 % Großbritannien
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,9912
23,2784
24.03.23 19:20 729
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,9688
23.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,8853
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
23,015
24.03.23 19:17 0 42
Düsseldorf
22,947
24.03.23 18:45 0 12
Berlin
22,89
24.03.23 13:18 0 3
München
23,02
24.03.23 13:18 0 3
Frankfurt
22,894
24.03.23 15:44 0 2
Hamburg
22,82
24.03.23 08:07 0 1
Tradegate
23,028
23.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
23,448
22.03.23 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Der Teilfonds investiert in Eigenkapitalinstrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift Avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.axa-im.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  39,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,790 % Sonstige Konsumgüter
  14,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,030 % Industrie
  9,660 % Finanzdienstleistungen
  4,600 % Energie
  1,810 % Rohstoffe
  0,570 % Immobilien
  0,520 % Barmittel
  0,360 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,980 % APPLE INC.
  5,120 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,810 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,440 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,130 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,070 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,020 % BANK AMERICA DL 0,01
  1,910 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  1,890 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  1,770 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  70,860 % übrige Positionen

Länder

  96,430 % USA
  1,680 % Irland
  1,370 % Großbritannien
  0,520 % Kasse

Währungen

  98,010 % US Dollar
  1,470 % Euro
  0,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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