abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 972857 ISIN: LU0011963245
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD | ||
| Symbol | ABD2 | ||
| ISIN | LU0011963245 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,80 | -5,8 % | +2,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | China |
| 17,3 % | Indien |
| 13,2 % | Taiwan |
| 11,4 % | Südkorea |
| 9,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 74,221 |
76,648 |
19.04.24 | 22:59 | 10.948 |
| LT Baader Bank | 75,9095 |
76,843 |
19.04.24 | 21:59 | 1.121 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,8501
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
80,8168
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
74,221
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 10.947 |
| Stuttgart |
75,88
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
76,45
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
75,732
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
75,955
|
19.04.24 | 19:26 | 0 | 10 |
| Berlin |
75,96
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| Hamburg |
75,76
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Hannover |
75,91
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
| München |
75,73
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Tradegate |
75,928
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
75,77
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
75,68
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
82,15
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Asien-Pazifik ('Asia Pacific Sustainable Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode investiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 35,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,990 % | Rohstoffe | |
| 5,090 % | Immobilien | |
| 4,190 % | Industrie | |
| 2,250 % | Energie | |
| 2,130 % | Versorger | |
| 1,510 % | Barmittel | |
| 2,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,710 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 5,920 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,810 % | CSL LTD | |
| 3,660 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,670 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 2,560 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,270 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,250 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
| 2,130 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 57,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,200 % | China | |
| 17,290 % | Indien | |
| 13,230 % | Taiwan | |
| 11,450 % | Südkorea | |
| 9,820 % | Australien | |
| 7,620 % | Hong Kong | |
| 4,410 % | Indonesien | |
| 4,060 % | Niederlande | |
| 3,440 % | Singapur | |
| 2,560 % | Großbritannien | |
| 1,840 % | USA | |
| 1,550 % | Philippinen | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 0,780 % | Thailand | |
| 2,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,290 % | Indische Rupie | |
| 14,000 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,450 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,820 % | Australische Dollar | |
| 9,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,810 % | US Dollar | |
| 4,410 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,060 % | Euro | |
| 3,440 % | Singapur-Dollar | |
| 2,560 % | Pfund Sterling | |
| 1,550 % | Philippinischer Peso | |
| 0,780 % | Thailändischer Baht | |
| 3,240 % | übrige Währungen |
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