DekaLux-Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: 971120 ISIN: LU0011194601
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | DKDL | ||
| ISIN | LU0011194601 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,47 | -0,5 % | -17,4 % | |||
| 5,36 | +4,1 % | -9,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,7 % | Deutschland |
| 10,4 % | Italien |
| 7,0 % | Dänemark |
| 6,5 % | Tschechische Republik |
| 5,8 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 56,4565 |
57,303 |
19.04.24 | 10:33 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,88
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
57,082
|
19.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
| Stuttgart |
56,46
|
19.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
56,543
|
19.04.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
56,46
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| München |
57,15
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
56,51
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
56,61
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
56,908
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
56,88
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
56,455
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka International S.A. |
| Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 5,200 % | Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | |
| 3,300 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 | |
| 2,100 % | Ungarn Notes 11/28 | |
| 1,500 % | Königreich Norwegen Anl. 14/24 | |
| 1,400 % | Koenigreich Daenemark Anl. 20/31 | |
| 1,400 % | Großbritannien Treasury Stock 21/46 | |
| 1,300 % | Republik Polen MTN 16/36 | |
| 1,300 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | |
| 82,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,700 % | Deutschland | |
| 10,400 % | Italien | |
| 7,000 % | Dänemark | |
| 6,500 % | Tschechische Republik | |
| 5,800 % | Schweden | |
| 5,700 % | Polen | |
| 4,600 % | Spanien | |
| 4,500 % | Ungarn | |
| 4,100 % | Belgien | |
| 38,700 % | übrige Länder |
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