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DekaLux-Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: 971120 ISIN: LU0011194601
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.11.24 1,82 EUR) |
| Fondsvolumen | 150,87 Mio. EUR |
| Symbol | DKDL |
| ISIN | LU0011194601 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,24 | -4,4 % | -22,7 % | ||||
| 3,96 | +0,6 % | -10,0 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 11,4 % | Deutschland |
| 8,5 % | Italien |
| 8,1 % | Polen |
| 7,4 % | Spanien |
| 7,4 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 17:20 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,16
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
56,924
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
56,92
|
12.09.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
56,634
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
56,76
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| München |
57,142
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka International S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,200 % | Ungarn Notes 11/28 | |
| 3,100 % | Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | |
| 3,100 % | Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 | |
| 2,200 % | Koenigreich Norwegen Anl. 23/33 | |
| 1,800 % | Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | |
| 1,600 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 | |
| 1,400 % | Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 | |
| 1,400 % | Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35 | |
| 82,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,400 % | Deutschland | |
| 8,500 % | Italien | |
| 8,100 % | Polen | |
| 7,400 % | Spanien | |
| 7,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,400 % | Ungarn | |
| 6,300 % | Belgien | |
| 6,300 % | Frankreich | |
| 5,700 % | Dänemark | |
| 5,300 % | Norwegen | |
| 27,200 % | übrige Länder |
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