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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - P ACC Fonds
WKN: 971350 ISIN: LU0010001369
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 424,71 Mio. CHF |
| Symbol | WZEY |
| ISIN | LU0010001369 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,27 | +8,1 % | +16,2 % | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,2 % | Deutschland |
| 13,4 % | Frankreich |
| 8,8 % | Schweiz |
| 8,8 % | USA |
| 5,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 10:27 | 109 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.788,2593
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
2.596,87
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| Hamburg |
2.785,86
|
16.07.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| München |
2.788,55
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment- Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf CHF lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Performancevergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,320 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/33 | |
| 1,160 % | THERMO FISH. 24/32 | |
| 1,150 % | MUENCH.HYP.BK.IS2040 | |
| 1,030 % | EMBOT.ANDINA 23/28 | |
| 0,970 % | NATWEST MKTS 23/28 MTN | |
| 0,940 % | UB-ASI.H.YLDDL CH I-XSFA | |
| 0,810 % | BCO SANTAND. 24/31 MTN | |
| 0,770 % | BNP PARIBAS 23/29 MTN | |
| 0,750 % | NY LIFE GLBL 21/30 | |
| 0,740 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 90,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,220 % | Deutschland | |
| 13,420 % | Frankreich | |
| 8,780 % | Schweiz | |
| 8,750 % | USA | |
| 5,500 % | Spanien | |
| 4,320 % | Supranational | |
| 3,990 % | Großbritannien | |
| 3,970 % | Kanada | |
| 3,620 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Chile | |
| 2,960 % | Österreich | |
| 2,820 % | Australien | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 1,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,110 % | Bolivien | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,790 % | Neuseeland | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 0,600 % | Kasse | |
| 0,430 % | Jersey | |
| 0,390 % | Slowakei | |
| 0,370 % | Dänemark | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Irland | |
| 12,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,560 % | Schweizer Franken | |
| 0,600 % | Euro | |
| 0,210 % | US Dollar | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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