UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds

WKN: 971303 ISIN: LU0006344922


842,743 EUR
+0,01 % +0,12
Börse
Stand 15.04.24 - 22:02:01 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR
Symbol UG71
ISIN LU0006344922
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 09.10.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,22 +3,3 % +2,2 %
0,16 +3,7 % +2,7 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,0 % Global
90,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
841,085
844,86
16.04.24 16:32 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
842,98
15.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
841,10
16.04.24 19:30 0 42
gettex
841,081
16.04.24 19:47 0 43
Frankfurt
841,081
16.04.24 19:32 0 16
Düsseldorf
841,087
16.04.24 18:45 0 12
Berlin
841,09
16.04.24 09:53 0 3
Hamburg
840,41
16.04.24 08:07 0 1
München
840,20
16.04.24 08:05 0 1
Hannover
840,66
16.04.24 09:57 0 1
Tradegate
842,743
15.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
842,75
16.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
841,00
16.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  4,000 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
  2,900 % BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-1..
  2,400 % JYSKE BANK 23-28.03.24
  2,350 % ROYAL BK CDA 23/07.05.24
  2,050 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000..
  1,960 % ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 11.10.2..
  1,950 % BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.000..
  1,920 % TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.000..
  1,910 % LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.2..
  1,840 % BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.11..
  76,720 % übrige Positionen

Länder

  10,000 % Global
  90,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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