DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.380
+0,682
DOW JONE..
42.318
+0,565
S&P500 I..
5.916
+0,634
L&S BREN..
63,635
-0,725
Gold
3.305
-1,241
EUR/USD
1,1335
-0,467
Bitcoin ..
110.000
+0,514

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds

WKN: 971303 ISIN: LU0006344922


868.05  EUR
0,012 +0,10
Börse
Stand 27.05.25 - 21:17:07 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR
Symbol UG71
ISIN LU0006344922
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 09.10.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,29 +2,6 % +5,7 %
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,6 % Global
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
867,925
872,09
27.05.25 08:26 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
870,01
26.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
868,10
27.05.25 21:15 0 49
gettex
868,05
27.05.25 21:17 0 27
Düsseldorf
867,17
27.05.25 20:46 0 15
Frankfurt
868,05
27.05.25 19:27 0 15
Berlin
848,94
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
864,08
27.05.25 08:03 0 1
München
863,86
27.05.25 08:07 0 1
Hannover
867,52
27.05.25 09:13 0 1
Tradegate
869,902
26.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
865,802
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
868,00
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
2,470 % ACAFP ECP 0.0000 30 May 2025 P1/A-1
2,440 % OESTERREICH 24/25.04.25
2,190 % PG ECP 0.0000 09 Apr 2025 P1/A-1+
2,110 % KOMINS ECP 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+
2,090 % BNP ECP 0.0000 19 May 2025 P1/A-1
2,090 % OKB ECP 0.0000 17 Apr 2025 P1/A-1+
2,070 % ABNANV ECP 0.0000 05 Sep 2025 P1/A-1
2,040 % NDASS ECP 0.0000 14 Aug 2025 P1/A-1+
2,000 % SMBBEC ECD 0 04/01/25
76,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,620 % Global
  0,380 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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