DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
+0,471
S&P500 I..
7.413
+0,080
L&S BREN..
98,34
-2,154
Gold
4.088
+0,868
EUR/USD
1,1390
+0,222
Bitcoin ..
65.297
+1,494

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds

WKN: 971303 ISIN: LU0006344922


884.003  EUR
0,003 +0,03
Börse
Stand 24.07.26 - 19:34:14 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,97 Mrd. EUR
Symbol UG71
ISIN LU0006344922
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 09.10.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,62 +1,6 % +8,7 %
0,10 +2,0 % +10,3 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR - P ACC, WKN: 971303 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 99,7 %
Barmittel 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
884,003
887,981
26.07.26 18:58 80
884,00
887,985
24.07.26 16:32 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
886,00
23.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
879,456
24.07.26 22:57 -- 80
Stuttgart
884,00
24.07.26 21:56 0 46
gettex
884,003
24.07.26 22:47 0 32
Düsseldorf
884,002
24.07.26 21:45 0 17
Frankfurt
884,003
24.07.26 19:34 0 17
Hamburg
879,84
24.07.26 08:23 0 3
Hannover
879,81
24.07.26 08:17 0 3
München
879,81
24.07.26 08:13 0 2
Tradegate
885,992
24.07.26 22:05 -- 1
Quotrix
885,95
24.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
883,90
24.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,02 % DZBK ECP 0 31 Aug 2026
2,35 % MUFG ECD 0 10 Jul 2026
2,29 % SEB ECP 0 02 Sep 2026
2,14 % JYBC ECP 0 24 Jul 2026
2,04 % SUMITR ECD 0 08 Jul 2026
2,01 % BNP ECP 0 04 Sep 2026
1,97 % ALVGR ECP 0 25 Jun 2026
1,87 % NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027
1,82 % BFCM ECP 0 16 Jun 2026
1,77 % NRWBK ECP 0 06 Jul 2026
78,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,70 % Global
  0,30 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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