DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.449
-2,032
DOW JONE..
47.090
-0,546
S&P500 I..
6.774
-1,190
L&S BREN..
64,32
-0,817
Gold
3.936
+0,036
EUR/USD
1,1482
-0,025
Bitcoin ..
100.250
-1,255

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC Fonds

WKN: 971186 ISIN: LU0006277684


1824.189  EUR
0,373 +6,787
Börse
Stand 04.11.25 - 19:32:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,57 Mrd. USD
Symbol UG72
ISIN LU0006277684
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 25.11.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,64 -1,2 % +17,5 %
0,11 +2,6 % +8,3 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD - P ACC, WKN: 971186 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.824,82
1.833,94
04.11.25 21:30 228
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.823,3117
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.100,20
03.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1.824,80
04.11.25 21:55 0 53
gettex
1.825,341
04.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1.826,34
04.11.25 21:45 0 16
Frankfurt
1.824,189
04.11.25 19:32 0 16
Hamburg
1.816,92
04.11.25 08:03 0 3
Hannover
1.816,29
04.11.25 08:24 0 3
Berlin
1.816,56
04.11.25 08:17 0 2
München
1.816,23
04.11.25 08:06 0 2
Tradegate
1.831,689
04.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
1.809,10
04.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
1.820,90
04.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,360 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,500 % LLOYDS ECP 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1
2,340 % INTNED ECP 0.0000 08 Jan 2026 P1/A-1
2,150 % BELBK ECD 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1
2,040 % SUMIBK ECD 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1
1,930 % BRED BQUE POP.25-20.10.25
1,930 % CCDJFQ ECP 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1
1,900 % ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+
1,800 % CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1
1,610 % CORAND ECP 0.0000 22 Oct 2025 P1/A-1+
78,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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