Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 306,51 Mio. EUR | ||
Symbol | DI4G | ||
ISIN | LU0003549028 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,18 | +2,3 % | -16,6 % | |||
5,35 | +3,0 % | -9,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 45,988 |
46,947 |
04.05.24 | 12:57 | 23 |
LT Baader Bank | 46,1142 |
46,8058 |
03.05.24 | 17:47 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,46
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
46,116
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
46,114
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
LS Exchange |
45,601
|
03.05.24 | 22:43 | -- | 23 |
Düsseldorf |
46,184
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
46,17
|
03.05.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Hannover |
46,25
|
03.05.24 | 09:03 | 0 | 3 |
Berlin |
46,04
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
46,17
|
03.05.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Frankfurt |
46,099
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Tradegate |
46,472
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
46,385
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
46,044
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (BarCap Pan-European Aggregate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
3,200 % | Italy 19/15.01.27 | |
3,000 % | Italy B.T.P. 14/01.03.30 | |
2,800 % | United Kingdom Gilt 21/31.01.25 | |
2,600 % | Great Britain Treasury 12/22.01.44 | |
1,600 % | France O.A.T. 15/25.05.36 | |
1,600 % | Italy 98/04.08.28 MTN | |
1,400 % | Italy B.T.P. 15/01.03.32 | |
1,400 % | Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN | |
1,300 % | Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 | |
1,200 % | Landwirtschaftlice Rentenbk 19/14.02.2.. | |
79,900 % | übrige Positionen |
79,800 % | Euro | |
14,400 % | Britische Pfund | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,300 % | Schwedische Kronen | |
0,800 % | Polnische Zloty | |
0,500 % | Tschechische Kronen | |
0,400 % | Neue Rumänische Leu | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
0,300 % | Ungarische Forint | |
0,300 % | Norwegische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |