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Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS Fonds
WKN: A415WE ISIN: LI1424902883
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,30 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 358,72 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI1424902883 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,83 | +8,4 % | -- | ||||
| 10,95 | +21,8 % | +78,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 31,8 % |
| Konsumgüter | 18,0 % |
| Finanzen | 15,3 % |
| Gesundheitswesen | 12,7 % |
| Industrie | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 82,5 % |
| Niederlande | 4,3 % |
| Großbritannien | 3,4 % |
| Taiwan | 2,8 % |
| Barmittel | 2,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,0317
|
24.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
129,38
|
24.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,78 % | IT/Telekommunikation | |
| 17,97 % | Konsumgüter | |
| 15,31 % | Finanzen | |
| 12,68 % | Gesundheitswesen | |
| 8,77 % | Industrie | |
| 5,93 % | Versorger | |
| 5,31 % | Rohstoffe | |
| 2,24 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,10 % | Progressive Corp. | |
| 5,93 % | PG & E Corp. | |
| 4,69 % | Hewlett Packard Enterprise Co. | |
| 4,37 % | VISA Inc. | |
| 4,27 % | Union Pacific Corp. | |
| 4,23 % | Keurig Dr Pepper Inc. | |
| 3,38 % | British American Tobacco PLC | |
| 3,06 % | Natera Inc. | |
| 2,95 % | Philip Morris Internat. Inc. | |
| 2,91 % | Illumina Inc. | |
| 58,11 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,48 % | USA | |
| 4,32 % | Niederlande | |
| 3,38 % | Großbritannien | |
| 2,79 % | Taiwan | |
| 2,24 % | Barmittel | |
| 1,60 % | Kayman Inseln | |
| 1,46 % | Frankreich | |
| 0,89 % | Kanada | |
| 0,83 % | Irland | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,91 % | US-Dollar | |
| 5,78 % | Euro | |
| 3,38 % | Pfund Sterling | |
| 2,79 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,89 % | Kanadische Dollar | |
| 2,25 % | übrige Währungen |
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