DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.194
+1,196
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
83.024
+0,109

Censeo Fx Bond Fund - EUR-I ACC Fonds

WKN: A40DL8 ISIN: LI1341568817


100.83  EUR
0,209 +0,21
Börse Fondsgesellschaft
Stand 08.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
5,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI1341568817
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Omicron Inves..
Auflagedatum 18.06.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,54 +4,7 % --
3,80 +0,2 % -8,2 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CENSEO FX BOND FUND - EUR-I ACC, WKN: A40DL8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 60,1 %
Mexiko 9,2 %
Barmittel 4,7 %
Österreich 2,7 %
übrige Länder 23,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
100,83
08.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, wobei in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert sein Vermögen in allen Bond-klassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Der OGAW kann in Anleihen, Derivate, Währungen und in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen erfolgen in einem Prozess, in dem Anlagen situativ ausgewählt und flexibel gewichtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird. Die durch-schnittliche Laufzeit und Gewichtung der Forderungspapiere wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch den Asset Manager unterschiedlich sein. Ferner investiert der OGAW im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in alle handelbaren Währungen weltweit, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Fondsvermögens besonders eignen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
10,21 % INTL FIN. CORP. 18/30 MTN
9,67 % AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN
9,55 % 9.250% Europäische Investitionsbank 13..
9,25 % MEXICO 23/29
9,22 % INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN
8,98 % I.A.D.B 26/31 MTN
8,97 % 0.000% EBRD BRL 07.03.2028
8,50 % WORLD BK 25/33 MTN
8,43 % EIB 21/28 MTN
4,70 % PICT.-SHORT-TERM MM JPY I
12,52 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,14 % Supranational
  9,25 % Mexiko
  4,65 % Barmittel
  2,69 % Österreich
  23,27 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,38 % Brasilianische Real
  27,88 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,13 % Türkische Lira
  2,69 % Euro
  27,92 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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