DAX
26.091
-0,142
MDAX
31.822
-0,055
TecDAX
4.059
+0,178
NASDAQ 1..
29.425
-0,250
DOW JONE..
53.469
+0,246
S&P500 I..
7.709
+0,208
L&S BREN..
91,76
+0,207
Gold
4.491
-0,458
EUR/USD
1,1674
+0,000
Bitcoin ..
69.603
+0,663

Censeo Fx Bond Fund - EUR-I ACC Fonds

WKN: A40DL8 ISIN: LI1341568817


95.58  EUR
0,336 +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
5,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI1341568817
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Omicron Inves..
Auflagedatum 18.06.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,23 -0,6 % --
3,67 +1,0 % -9,5 %
10,88 +22,0 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CENSEO FX BOND FUND - EUR-I ACC, WKN: A40DL8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 66,6 %
Barmittel 8,8 %
Österreich 2,6 %
übrige Länder 22,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,58
17.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, wobei in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert sein Vermögen in allen Bond-klassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Der OGAW kann in Anleihen, Derivate, Währungen und in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen erfolgen in einem Prozess, in dem Anlagen situativ ausgewählt und flexibel gewichtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird. Die durch-schnittliche Laufzeit und Gewichtung der Forderungspapiere wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch den Asset Manager unterschiedlich sein. Ferner investiert der OGAW im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in alle handelbaren Währungen weltweit, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Fondsvermögens besonders eignen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
10,22 % INTL FIN. CORP. 18/30 MTN
9,83 % WORLD BK 25/33 MTN
9,12 % 0.000% EBRD BRL 07.03.2028
9,04 % AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN
8,55 % WORLD BK 22/29 MTN
8,54 % 9.250% Europäische Investitionsbank 13..
8,43 % INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN
8,19 % I.A.D.B 26/31 MTN
7,66 % EIB 21/28 MTN
4,26 % PICT.-SHORT-TERM MM JPY I
16,16 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,61 % Supranational
  8,77 % Barmittel
  2,63 % Österreich
  21,99 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,50 % Brasilianische Real
  26,43 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,69 % Türkische Lira
  2,63 % Euro
  30,75 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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