Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 170,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI1172175443 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,42 | +3,5 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,7 % | Deutschland |
13,4 % | Frankreich |
11,0 % | Niederlande |
9,4 % | USA |
6,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,62
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet. Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch 'dark green' Produkte genannt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition an. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
1,310 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,080 % | SOC.GR.PARIS 18/28 MTN | |
0,990 % | STATKRAFT 22/29 MTN | |
0,970 % | CORP.ANDINA 19/26 MTN | |
0,960 % | EVONIK IND.MTN 22/27 | |
0,950 % | KRED.F.WIED.19/29 ANL DL | |
0,940 % | TOYOTA M.CRD 20/30 MTN | |
0,920 % | ENEL F. INTL 19/25 MTN | |
0,910 % | CAIXABANK 22/29 MTN | |
0,880 % | VODAFONE GRP 19/26 MTN | |
90,090 % | übrige Positionen |
15,650 % | Deutschland | |
13,430 % | Frankreich | |
10,970 % | Niederlande | |
9,380 % | USA | |
6,210 % | Spanien | |
5,680 % | Schweden | |
4,470 % | Supranational | |
4,260 % | Großbritannien | |
3,810 % | Kanada | |
3,650 % | Dänemark | |
3,540 % | Finnland | |
3,310 % | Japan | |
2,510 % | Österreich | |
2,320 % | Norwegen | |
2,040 % | Belgien | |
1,760 % | Südkorea | |
1,360 % | Polen | |
1,030 % | Chile | |
0,860 % | Australien | |
0,810 % | Schweiz | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Ungarn | |
0,490 % | Kasse | |
0,430 % | Irland | |
0,720 % | übrige Länder |
68,830 % | Euro | |
22,620 % | US Dollar | |
4,900 % | Pfund Sterling | |
3,160 % | Kanadische Dollar | |
0,490 % | übrige Währungen |